Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,47%
20171,22%0,50%-0,50%0,87%0,34%
2018-3,35%-0,64%-0,36%0,58%-2,94%
20195,03%2,67%0,82%0,56%0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 26, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Nov 09, 2019
Prospectus (Jan 31, 2019) Jan 19, 2020
Business Combination (Jan 28, 2019) Sep 07, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 28, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Jul 15, 2016) Sep 05, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|BKT|-0,50|2019-10-01
ES00000128X2
5.43%33,36M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|4,75|2021-09-01
IT0004695075
3.99%24,52M EUR
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,28|2020-01-16
XS2029710832
3.09%18,99M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU1634531427
2.81%17,24M EUR
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12
IT0005374266
2.77%17,03M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0007038138
2.49%15,29M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
LU1534073041
1.99%12,19M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,35|2023-07-30
ES0000012B62
1.68%10,29M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
1.68%10,34M EUR
DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-12-16
Depósitos
1.50%9,20M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27
ES0513495TD6
1.35%8,30M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
IE00B4ND3602
1.32%8,12M USD
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
1.18%7,22M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-16
Depósitos
1.14%7,00M EUR
BONO|BSCH|0,50|2021-10-04
XS1690133811
0.99%6,09M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha1,58-0,35
Beta0,380,61
Correlation76,0075,58
Information Ratio-1,66-0,74
Max Drawdown-1,18-4,12
R-Squared39,4473,82
Sharpe Ratio2,340,52
Standard Deviation2,352,64
Tracking Error3,051,99
Treynor Ratio14,592,27

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

B (ES0115087001)490,41M EUR101,61 EUR0,50%0,61%500.000 EUR
B (ES0115087001)490,41M EUR101,61 EUR0,50%0,61%500.000 EUR
B (ES0115087001)490,41M EUR101,61 EUR0,50%0,60%500.000 EUR
B (ES0115087001)490,41M EUR101,61 EUR0,50%0,60%500.000 EUR
B (ES0115087001)490,41M EUR101,61 EUR0,00%0,61%500.000 EUR
B (ES0115087001)490,41M EUR101,61 EUR0,00%0,61%500.000 EUR
B (ES0115087001)490,41M EUR101,61 EUR0,00%0,60%500.000 EUR
B (ES0115087001)490,41M EUR101,61 EUR0,00%0,60%500.000 EUR
A (ES0115087019)285,30M EUR101,52 EUR0,90%1,02%50.000 EUR
A (ES0115087019)285,30M EUR101,52 EUR0,90%1,02%50.000 EUR
A (ES0115087019)285,30M EUR101,52 EUR0,90%1,00%50.000 EUR
A (ES0115087019)285,30M EUR101,52 EUR0,90%1,00%50.000 EUR
A (ES0115087019)285,30M EUR101,52 EUR0,00%1,02%50.000 EUR
A (ES0115087019)285,30M EUR101,52 EUR0,00%1,02%50.000 EUR
A (ES0115087019)285,30M EUR101,52 EUR0,00%1,00%50.000 EUR
A (ES0115087019)285,30M EUR101,52 EUR0,00%1,00%50.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%AMOUNT