Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,47%
20171,22%0,50%-0,50%0,87%0,34%
2018-3,35%-0,64%-0,36%0,58%-2,94%
20192,67%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 26, 2019
Business Combination (Mar 31, 2019) May 26, 2019
Prospectus (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 28, 2019) Apr 20, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 27, 2019
Rulebook (Jul 15, 2016) Oct 05, 2017

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0L02005087
8.15%46,16M EUR
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0000012932
3.14%17,79M EUR
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12
IT0005374266
3.00%17,01M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0007038138
2.70%15,30M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
IE00B4ND3602
2.65%15,00M USD
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
LU1534073041
2.15%12,18M EUR
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0192062460
2.00%11,31M EUR
DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-12-16
Depósitos
1.63%9,20M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30
ES00000128O1
1.56%8,81M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14
IT0005367872
1.48%8,40M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27
ES0513495TD6
1.47%8,30M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13
IT0005365454
1.38%7,80M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
1.27%7,20M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31
ES00000128X2
1.25%7,06M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-16
Depósitos
1.24%7,00M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,63-1,44
Beta0,920,49
Correlation90,2171,50
Information Ratio-0,87-1,36
Max Drawdown-3,09
R-Squared93,9351,13
Sharpe Ratio0,31
Standard Deviation3,50
Tracking Error0,922,47
Treynor Ratio1,200,77

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (ES0115087001)404,29M EUR99,65 EUR0,50%0,61%500.000 EUR
CLASE B (ES0115087001)404,29M EUR99,58 EUR0,50%0,61%500.000 EUR
CLASE B (ES0115087001)404,29M EUR99,65 EUR0,50%0,60%500.000 EUR
CLASE B (ES0115087001)404,29M EUR99,58 EUR0,50%0,60%500.000 EUR
CLASE B (ES0115087001)404,29M EUR99,65 EUR0,00%0,61%500.000 EUR
CLASE B (ES0115087001)404,29M EUR99,58 EUR0,00%0,61%500.000 EUR
CLASE B (ES0115087001)404,29M EUR99,65 EUR0,00%0,60%500.000 EUR
CLASE B (ES0115087001)404,29M EUR99,58 EUR0,00%0,60%500.000 EUR
CLASE A (ES0115087019)190,68M EUR99,73 EUR0,90%1,02%50.000 EUR
CLASE A (ES0115087019)190,68M EUR99,66 EUR0,90%1,02%50.000 EUR
CLASE A (ES0115087019)190,68M EUR99,73 EUR0,90%1,00%50.000 EUR
CLASE A (ES0115087019)190,68M EUR99,66 EUR0,90%1,00%50.000 EUR
CLASE A (ES0115087019)190,68M EUR99,73 EUR0,00%1,02%50.000 EUR
CLASE A (ES0115087019)190,68M EUR99,66 EUR0,00%1,02%50.000 EUR
CLASE A (ES0115087019)190,68M EUR99,73 EUR0,00%1,00%50.000 EUR
CLASE A (ES0115087019)190,68M EUR99,66 EUR0,00%1,00%50.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%AMOUNT