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GESTORA

HORA **
19 Feb, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RV Europa Cap. Flexible

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-02-13

Rentabilidades absolutas al 2020-02-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,17%12,65%0,91%-12,81%9,15%
200338,20%2,55%17,38%5,74%8,58%
200429,89%7,96%4,04%3,82%11,40%
200528,53%8,31%5,82%10,65%1,35%
200626,71%14,60%-4,69%6,09%9,35%
2007-2,23%9,41%6,29%-6,64%-9,95%
2008-42,14%-10,99%-6,50%-5,61%-23,57%
200960,20%-7,51%36,15%20,68%6,31%
201019,22%5,63%-3,79%8,31%8,30%
2011-10,33%4,10%1,69%-18,39%3,80%
201216,52%7,57%-5,28%7,07%6,81%
201331,96%8,48%2,23%12,59%5,57%
20140,61%5,24%1,68%-7,02%1,22%
201512,49%19,05%-4,19%-7,28%6,36%
201610,87%0,08%-1,01%4,95%6,62%
201711,59%8,06%0,27%2,35%0,62%
2018-13,39%-2,55%4,20%-3,38%-11,73%
201920,81%8,79%0,62%0,86%9,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jan 31, 2020) Feb 19, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Feb 19, 2020
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Feb 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2018) Feb 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2017) Feb 19, 2020
Rulebook (Nov 30, 2015) Feb 19, 2020
Factsheet (Aug 31, 2012) Sep 04, 2019
SimplifiedProspectus (Jul 28, 2011) Sep 04, 2019
Annual Report Summary (Dec 31, 2009) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
ACCIONES|DELIVERY HERO AG
DE000A2E4K43
5.28%96,43M EUR
ACCIONES|STANDARD CHARTERED PLC
GB0004082847
4.03%73,56M GBP
ACCIONES|INFORMA PLC
GB00BMJ6DW54
3.03%55,31M GBP
ACCIONES|Dassault Aviat
FR0000121725
3.00%54,83M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
2.86%52,25M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO
IT0000072618
2.81%51,30M EUR
ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD
AN8068571086
2.77%50,57M USD
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
2.59%47,35M EUR
ACCIONES|REED ELSEVIER PLC
GB00B2B0DG97
2.49%45,44M GBP
ACCIONES|ANDRITZ AG
AT0000730007
2.28%41,59M EUR
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
2.17%39,58M USD
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
2.13%38,90M EUR
ACCIONES|Konecranes Inter
FI0009005870
2.01%36,68M EUR
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
2.01%36,61M CHF
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD
KYG875721634
1.91%34,84M HKD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-12-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-16,43-0,070,91
Beta1,670,940,92
Correlation90,0089,7290,03
Information Ratio-0,85-0,070,08
Max Drawdown-8,28-15,04-15,04
R-Squared68,4564,5881,05
Sharpe Ratio0,600,540,51
Standard Deviation14,5111,8412,35
Tracking Error9,477,085,46
Treynor Ratio5,226,856,14

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BESTINFOND, FI (ES0114673033)1.831,80M EUR220,10 EUR1,75%1,84%6.000 EUR
BESTINFOND, FI (ES0114673033)1.831,80M EUR220,21 EUR1,75%1,84%6.000 EUR
BESTINFOND, FI (ES0114673033)1.831,80M EUR220,10 EUR1,75%1,88%6.000 EUR
BESTINFOND, FI (ES0114673033)1.831,80M EUR220,21 EUR1,75%1,88%6.000 EUR
BESTINFOND, FI (ES0114673033)1.831,80M EUR220,10 EUR0,00%1,84%6.000 EUR
BESTINFOND, FI (ES0114673033)1.831,80M EUR220,21 EUR0,00%1,84%6.000 EUR
BESTINFOND, FI (ES0114673033)1.831,80M EUR220,10 EUR0,00%1,88%6.000 EUR
BESTINFOND, FI (ES0114673033)1.831,80M EUR220,21 EUR0,00%1,88%6.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,75%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%AMOUNT