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GESTORA

HORA **
17 Nov, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RV Europa Cap. Flexible

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-11-14

Rentabilidades absolutas al 2019-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,17%12,65%0,91%-12,81%9,15%
200338,20%2,55%17,38%5,74%8,58%
200429,89%7,96%4,04%3,82%11,40%
200528,53%8,31%5,82%10,65%1,35%
200626,71%14,60%-4,69%6,09%9,35%
2007-2,23%9,41%6,29%-6,64%-9,95%
2008-42,14%-10,99%-6,50%-9,79%-22,94%
200960,20%-8,28%36,15%20,68%6,31%
201019,22%5,63%-3,79%8,31%8,30%
2011-10,33%4,10%1,69%-18,39%3,80%
201216,52%7,57%-5,28%7,07%6,81%
201331,96%8,48%2,23%12,59%5,68%
20140,71%5,13%1,68%-7,02%1,22%
201512,49%19,05%-4,19%-7,28%6,36%
201610,87%0,08%-1,01%4,95%6,62%
201711,59%8,06%0,27%2,35%0,62%
2018-13,39%-2,55%4,20%-3,38%-11,73%
20198,79%0,62%0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Nov 30, 2019) Nov 17, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Nov 17, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Nov 17, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2018) Nov 17, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2017) Nov 17, 2019
Rulebook (Nov 30, 2015) Nov 17, 2019
Factsheet (Aug 31, 2012) Sep 04, 2019
SimplifiedProspectus (Jul 28, 2011) Sep 04, 2019
Annual Report Summary (Dec 31, 2009) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
ACCIONES|INFORMA PLC
GB00BMJ6DW54
4.04%69,94M GBP
ACCIONES|STANDARD CHARTERED PLC
GB0004082847
3.91%67,69M GBP
ACCIONES|Dassault Aviat
FR0000121725
3.12%54,07M EUR
ACCIONES|DELIVERY HERO AG
DE000A2E4K43
3.11%53,88M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO
IT0000072618
3.01%52,19M EUR
ACCIONES|REED ELSEVIER PLC
GB00B2B0DG97
2.69%46,54M GBP
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
2.55%44,18M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
2.46%42,55M EUR
ACCIONES|ANDRITZ AG
AT0000730007
2.34%40,61M EUR
ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD
AN8068571086
2.33%40,32M USD
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
2.25%38,91M USD
ACCIONES|FLS Industries
DK0010234467
2.23%38,64M DKK
ACCIONES|Konecranes Inter
FI0009005870
2.19%37,99M EUR
ACCIONES|COBHAM PLC
GB00B07KD360
2.12%36,79M GBP
ACCIONES|JUST EAT PLC
GB00BKX5CN86
1.91%33,13M GBP

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-9,22-0,491,58
Beta1,240,910,90
Correlation94,1291,6891,31
Information Ratio-1,05-0,170,18
Max Drawdown-8,28-15,04-15,04
R-Squared82,4266,4883,37
Sharpe Ratio0,370,480,64
Standard Deviation15,1911,2512,19
Tracking Error6,916,585,14
Treynor Ratio4,526,008,09

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bestinfond FI (ES0114673033)1.768,46M EUR206,96 EUR1,75%1,84%6.000 EUR
Bestinfond FI (ES0114673033)1.768,46M EUR206,96 EUR1,75%1,88%6.000 EUR
Bestinfond FI (ES0114673033)1.768,46M EUR206,96 EUR0,00%1,84%6.000 EUR
Bestinfond FI (ES0114673033)1.768,46M EUR206,96 EUR0,00%1,88%6.000 EUR
Bestinfond FI (ES0114673033)1.768,46M EUR207,40 EUR1,75%1,84%6.000 EUR
Bestinfond FI (ES0114673033)1.768,46M EUR207,40 EUR1,75%1,88%6.000 EUR
Bestinfond FI (ES0114673033)1.768,46M EUR207,40 EUR0,00%1,84%6.000 EUR
Bestinfond FI (ES0114673033)1.768,46M EUR207,40 EUR0,00%1,88%6.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,75%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%AMOUNT