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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,79%-0,90%-16,32%-27,20%8,00%
200315,36%-14,35%19,07%-1,06%14,33%
20047,85%0,75%2,32%-2,91%7,76%
200521,76%3,40%5,26%7,42%4,15%
200610,90%7,33%-3,71%0,85%6,40%
2007-3,34%5,97%4,62%-4,97%-8,26%
2008-36,48%-8,75%-5,43%-6,93%-20,92%
200953,98%-5,99%32,87%15,71%6,54%
201019,78%6,19%-1,00%5,59%7,90%
2011-7,58%1,46%2,80%-14,42%3,54%
201213,07%7,28%-3,80%5,12%4,23%
201324,13%7,48%2,18%9,46%3,27%
20141,36%2,84%1,15%-4,56%2,10%
20158,51%12,35%-2,60%-4,43%3,75%
20167,04%0,62%-0,45%2,74%4,02%
20177,67%5,16%-0,18%2,17%0,39%
2018-6,30%-2,29%2,73%-3,56%-3,21%
20193,26%1,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (May 31, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2018) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019
Rulebook (Oct 31, 2014) Aug 23, 2019
Factsheet (Aug 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15
IT0005250946
2.72%3,20M EUR
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.73|2021-05-19
ES0000101719
1.56%1,84M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA
PTGAL0AM0009
1.55%1,82M EUR
ACCIONES|INFORMA PLC
GB00BMJ6DW54
1.38%1,63M GBP
RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.60|2025-01-07
ES0000106445
1.38%1,62M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30
ES00000128B8
1.36%1,61M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
1.31%1,54M CHF
RFIJA|MONTE DEI PASCHI|0.75|2020-01-25
IT0005240509
1.19%1,41M EUR
ACCIONES|DOLLAR GENERAL CORP
US2566771059
1.11%1,31M USD
RFIJA|MERLIN PROPERTIE|2.38|2022-05-23
XS1416688890
1.11%1,31M EUR
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.12|2020-04-30
ES0000101800
1.11%1,30M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27
XS0997484430
1.09%1,28M EUR
ACCIONES|AIR LIQUIDE
FR0000120073
1.02%1,20M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE (GBP)
GB0009252882
0.99%1,17M GBP
ACCIONES|WOLTERS KLUWER CVA
NL0000395903
0.96%1,12M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,613,08-0,61
Beta1,121,281,17
Correlation86,7259,2472,31
Information Ratio-0,580,780,00
Max Drawdown-6,81-7,41-7,41
R-Squared72,3441,5452,29
Sharpe Ratio-0,230,830,65
Standard Deviation5,035,737,00
Tracking Error2,694,454,89
Treynor Ratio-1,033,703,74

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bestinver Patrimonio FI (ES0114618038)119,07M EUR10,09 EUR1,00%1,45%6.000 EUR
Bestinver Patrimonio FI (ES0114618038)119,07M EUR10,07 EUR1,00%1,45%6.000 EUR
Bestinver Patrimonio FI (ES0114618038)119,07M EUR10,09 EUR1,00%1,13%6.000 EUR
Bestinver Patrimonio FI (ES0114618038)119,07M EUR10,07 EUR1,00%1,13%6.000 EUR
Bestinver Patrimonio FI (ES0114618038)119,07M EUR10,09 EUR0,00%1,45%6.000 EUR
Bestinver Patrimonio FI (ES0114618038)119,07M EUR10,07 EUR0,00%1,45%6.000 EUR
Bestinver Patrimonio FI (ES0114618038)119,07M EUR10,09 EUR0,00%1,13%6.000 EUR
Bestinver Patrimonio FI (ES0114618038)119,07M EUR10,07 EUR0,00%1,13%6.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%AMOUNT