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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-15

Rentabilidades absolutas al 2020-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,79%-0,90%-16,32%-27,20%8,00%
200315,36%-14,35%19,07%-1,06%14,33%
20047,85%0,75%2,32%-2,91%7,76%
200521,76%3,40%5,26%7,42%4,15%
200610,90%7,33%-3,71%0,85%6,40%
2007-3,34%5,97%4,62%-4,97%-8,26%
2008-36,48%-8,75%-5,43%-6,93%-20,92%
200953,98%-5,99%32,87%15,71%6,54%
201019,78%6,19%-1,00%5,59%7,90%
2011-7,58%1,46%2,80%-14,42%3,54%
201213,07%7,28%-3,80%5,12%4,23%
201324,13%7,48%2,18%9,46%3,27%
20148,51%2,84%1,15%-4,56%2,10%
20158,51%12,35%-2,60%-4,43%3,75%
20167,04%0,62%-0,45%2,74%5,16%
20177,67%5,16%-0,18%2,17%0,39%
2018-6,30%-2,29%2,73%-3,56%-3,21%
20197,89%3,26%1,50%1,30%1,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jan 31, 2020) Jan 19, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jan 19, 2020
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2018) Jan 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jan 19, 2020
Rulebook (Oct 31, 2014) Jan 19, 2020
Factsheet (Aug 31, 2012) Sep 04, 2019
SimplifiedProspectus (Jul 28, 2011) Sep 04, 2019
Annual Report Summary (Dec 31, 2009) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15
IT0005250946
2.64%3,20M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA
PTGAL0AM0009
1.53%1,86M EUR
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.73|2021-05-19
ES0000101719
1.51%1,84M EUR
DEPOSITO|BANKIA|-0.10|2020-07-10
Depósitos
1.41%1,71M EUR
ACCIONES|INFORMA PLC
GB00BMJ6DW54
1.38%1,68M GBP
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
1.37%1,67M CHF
RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.60|2025-01-07
ES0000106445
1.35%1,63M EUR
RFIJA|PITCH1|5.12|2022-07-20
ES0334699008
1.35%1,63M EUR
ACCIONES|DOLLAR GENERAL CORP
US2566771059
1.32%1,60M USD
RFIJA|MONTE DEI PASCHI|0.75|2020-01-25
IT0005240509
1.16%1,41M EUR
RFIJA|MERLIN PROPERTIE|2.38|2022-05-23
XS1416688890
1.08%1,31M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27
XS0997484430
1.07%1,30M EUR
RFIJA|GRAND CITY PROPE|0.00|2021-01-23
XS2032051802
1.07%1,30M EUR
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.12|2020-04-30
ES0000101800
1.07%1,30M EUR
ACCIONES|WOLTERS KLUWER CVA
NL0000395903
0.97%1,18M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha1,371,910,61
Beta1,141,161,16
Correlation64,6657,8674,14
Information Ratio3,230,510,25
Max Drawdown-1,37-7,41-7,41
R-Squared95,8139,4254,96
Sharpe Ratio2,760,650,78
Standard Deviation3,035,326,69
Tracking Error0,724,164,53
Treynor Ratio7,332,964,43

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BESTINVER PATRIMONIO, FI (ES0114618038)128,76M EUR10,41 EUR1,00%1,45%6.000 EUR
BESTINVER PATRIMONIO, FI (ES0114618038)128,76M EUR10,41 EUR1,00%1,45%6.000 EUR
BESTINVER PATRIMONIO, FI (ES0114618038)128,76M EUR10,41 EUR1,00%1,13%6.000 EUR
BESTINVER PATRIMONIO, FI (ES0114618038)128,76M EUR10,41 EUR1,00%1,13%6.000 EUR
BESTINVER PATRIMONIO, FI (ES0114618038)128,76M EUR10,41 EUR0,00%1,45%6.000 EUR
BESTINVER PATRIMONIO, FI (ES0114618038)128,76M EUR10,41 EUR0,00%1,45%6.000 EUR
BESTINVER PATRIMONIO, FI (ES0114618038)128,76M EUR10,41 EUR0,00%1,13%6.000 EUR
BESTINVER PATRIMONIO, FI (ES0114618038)128,76M EUR10,41 EUR0,00%1,13%6.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%AMOUNT