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HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,16%1,01%-1,22%1,50%1,87%
20070,86%0,99%1,33%-1,45%0,01%
2008-4,98%-1,93%-0,73%-0,88%-1,53%
20094,55%-1,10%2,07%2,88%0,66%
20102,78%1,57%-0,73%1,20%0,73%
2011-2,15%-0,06%-0,12%-4,18%2,31%
20126,46%2,99%-0,77%2,68%1,46%
20135,43%1,06%-0,79%2,14%2,96%
20143,65%2,07%2,21%-0,27%-0,38%
20150,61%2,99%-1,84%-1,27%0,80%
20161,67%0,14%0,14%1,73%0,89%
20174,03%1,60%0,60%1,53%0,25%
2018-5,27%-1,08%-0,30%0,13%-4,07%
20194,83%3,18%1,05%1,05%-0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Nov 30, 2019) Jan 26, 2020
Factsheet (Nov 30, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2019) Jan 26, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Jan 26, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jan 26, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jan 26, 2020
Rulebook (Dec 31, 2017) Jan 26, 2020
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA CAIXA SA|1,13|2023-01-12
XS1679158094
2.32%12,19M EUR
BONO|349063 US TREASURY N/B|2,38|2029-05-15
US9128286T26
2.05%10,77M USD
RENTA FIJA|20308646 HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
1.97%10,39M EUR
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
1.79%9,42M EUR
BONO|13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC|1,88|2026-01-20
XS1799545329
1.76%9,28M EUR
RENTA FIJA|9138228 ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23
XS1028942354
1.59%8,34M EUR
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07
XS1626771791
1.57%8,25M EUR
RENTA FIJA|115657 UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18
XS1754213947
1.21%6,34M EUR
BONO|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|4,75|2021-09-01
IT0004695075
1.17%6,16M EUR
RENTA FIJA|8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST|2,65|2022-04-21
XS1221097394
1.04%5,45M EUR
BONO|47755445 CORESTATE CAPITAL HOLD|1,38|2022-11-28
DE000A19SPK4
1.01%5,34M EUR
BONO|38204053 ELENIA FINANCE OYJ|2,88|2020-12-17
XS1005068587
0.98%5,14M EUR
RENTA FIJA|7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA|2,00|2022-06-29
XS1639097747
0.95%4,98M EUR
RENTA FIJA|7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR|4,25|2021-12-13
PTCPEDOM0000
0.94%4,94M EUR
RENTA FIJA|10077788 FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08
XS1627337881
0.92%4,85M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,300,08-0,95
Beta0,831,170,60
Correlation86,7986,0485,22
Information Ratio-0,440,23-1,10
Max Drawdown-0,80-5,98-5,98
R-Squared64,1888,7472,62
Sharpe Ratio1,970,450,48
Standard Deviation2,693,553,02
Tracking Error1,671,282,33
Treynor Ratio6,391,372,36

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TREA CAJAMAR PATRIMONIO, FI (ES0114547039)526,25M EUR1.287,08 EUR1,30%1,41%100 EUR
TREA CAJAMAR PATRIMONIO, FI (ES0114547039)526,25M EUR1.287,63 EUR1,30%1,41%100 EUR
TREA CAJAMAR PATRIMONIO, FI (ES0114547039)526,25M EUR1.287,08 EUR1,30%1,40%100 EUR
TREA CAJAMAR PATRIMONIO, FI (ES0114547039)526,25M EUR1.287,63 EUR1,30%1,40%100 EUR
TREA CAJAMAR PATRIMONIO, FI (ES0114547039)526,25M EUR1.287,08 EUR0,00%1,41%100 EUR
TREA CAJAMAR PATRIMONIO, FI (ES0114547039)526,25M EUR1.287,63 EUR0,00%1,41%100 EUR
TREA CAJAMAR PATRIMONIO, FI (ES0114547039)526,25M EUR1.287,08 EUR0,00%1,40%100 EUR
TREA CAJAMAR PATRIMONIO, FI (ES0114547039)526,25M EUR1.287,63 EUR0,00%1,40%100 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,30%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%AMOUNT