Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,16%1,01%-1,22%1,50%1,87%
20070,86%0,99%1,33%-1,45%0,01%
2008-4,98%-1,93%-0,73%-0,88%-1,53%
20094,55%-1,10%2,07%2,88%0,66%
20102,78%1,57%-0,73%1,20%0,73%
2011-2,15%-0,06%-0,12%-4,18%2,31%
20126,46%2,99%-0,77%2,68%1,46%
20135,43%1,06%-0,79%2,14%2,96%
20143,65%2,07%2,21%-0,27%-0,38%
20150,61%2,99%-1,84%-1,27%0,80%
20161,67%0,14%0,14%1,73%0,89%
20174,03%1,60%0,60%1,53%0,25%
2018-5,27%-1,08%-0,30%0,13%-4,07%
20193,18%1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Prospectus (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Rulebook (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Jan 30, 2013

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA CAIXA SA|1,13|2023-01-12
XS1679158094
2.07%10,92M EUR
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
2.01%10,57M EUR
RENTA FIJA|20308646 HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
1.80%9,48M EUR
BONO|13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC|1,88|2026-01-20
XS1799545329
1.69%8,91M EUR
ACCIONES|19717202 Parques Reunidos Servicios Cen
ES0105131009
1.64%8,62M EUR
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07
XS1626771791
1.54%8,11M EUR
BONO|349063 US TREASURY N/B|2,38|2029-05-15
US9128286T26
1.39%7,31M USD
BONO|38204053 ELENIA FINANCE OYJ|2,88|2020-12-17
XS1005068587
1.17%6,19M EUR
BONO|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|4,75|2021-09-01
IT0004695075
1.16%6,11M EUR
BONO|47755445 CORESTATE CAPITAL HOLD|1,38|2022-11-28
DE000A19SPK4
1.02%5,38M EUR
RENTA FIJA|10077788 FCC AQUALIA SA|2,63|2027-03-08
XS1627343186
0.94%4,95M EUR
RENTA FIJA|7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR|4,25|2021-12-13
PTCPEDOM0000
0.94%4,93M EUR
RENTA FIJA|10077788 FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08
XS1627337881
0.92%4,83M EUR
RENTA FIJA|7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA|2,00|2022-06-29
XS1639097747
0.92%4,87M EUR
RENTA FIJA|17569230 ARION BANKI HF|1,63|2021-12-01
XS1527737495
0.89%4,69M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,670,70-1,16
Beta0,981,230,60
Correlation91,6284,4684,63
Information Ratio0,451,05-1,24
Max Drawdown-4,60-5,98-5,98
R-Squared86,7296,2371,63
Sharpe Ratio0,270,630,48
Standard Deviation4,013,603,06
Tracking Error1,470,962,39
Treynor Ratio1,101,862,39

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Patrimonio FI (ES0114547039)529,20M EUR1.284,58 EUR1,30%1,41%100 EUR
Trea Cajamar Patrimonio FI (ES0114547039)529,20M EUR1.285,11 EUR1,30%1,41%100 EUR
Trea Cajamar Patrimonio FI (ES0114547039)529,20M EUR1.284,58 EUR1,30%1,40%100 EUR
Trea Cajamar Patrimonio FI (ES0114547039)529,20M EUR1.285,11 EUR1,30%1,40%100 EUR
Trea Cajamar Patrimonio FI (ES0114547039)529,20M EUR1.284,58 EUR0,00%1,41%100 EUR
Trea Cajamar Patrimonio FI (ES0114547039)529,20M EUR1.285,11 EUR0,00%1,41%100 EUR
Trea Cajamar Patrimonio FI (ES0114547039)529,20M EUR1.284,58 EUR0,00%1,40%100 EUR
Trea Cajamar Patrimonio FI (ES0114547039)529,20M EUR1.285,11 EUR0,00%1,40%100 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,30%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%AMOUNT