Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Feb, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR - Global

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-02-13

Rentabilidades absolutas al 2020-02-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,24%-0,24%
2018-1,82%-1,37%-0,25%-0,43%0,22%
20197,65%3,62%1,58%3,12%-0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Dec 31, 2019) Feb 19, 2020
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2019) Feb 19, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Feb 19, 2020
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2019) Feb 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Feb 19, 2020
Prospectus (Aug 31, 2018) Feb 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2018) Feb 19, 2020
Rulebook (Apr 30, 2013) Feb 19, 2020

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|AMUNDI PION US BOND
LU1883851765
15.73%81,14M USD
PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD
LU0248063595
15.14%78,10M USD
PARTICIPACIONES|JUPITER DYNAMIC BOND
LU0853555893
8.54%44,06M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME INS
IE00B80G9288
8.30%42,79M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMK LOC I2
LU0473186707
7.41%38,24M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI GL SUB.BOND
LU1883334515
7.25%37,41M EUR
PARTICIPACIONES|FIDEL. GL IL-IAEUR H
LU2067029152
7.21%37,18M EUR
PARTICIPACIONES|XTRAC.II GLOB.AG.BON
LU0942970798
6.42%33,09M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN US SHORT D.
LU0973529844
5.95%30,71M EUR
PARTICIPACIONES|JPM GL STRAT B PERF
LU0973526311
5.04%26,01M EUR
PARTICIPACIONES|BGF USD SHORT DURATI
LU1423762613
4.96%25,59M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUND GLOB AGG
LU0839535357
4.02%20,73M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON
LU0106260564
1.12%5,79M USD
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI
ES0114276001
0.01%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL
ES0157023005
0.01%0,07M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-12-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha8,32
Beta-0,14
Correlation60,63
Information Ratio0,67
Max Drawdown-0,82
R-Squared1,21
Sharpe Ratio2,90
Standard Deviation2,60
Tracking Error3,53
Treynor Ratio-55,97

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0114387006)617,50M EUR22,58 EUR0,90%1,61%1 EUR
CARTERA (ES0114387006)617,50M EUR22,55 EUR0,90%1,61%1 EUR
CARTERA (ES0114387006)617,50M EUR22,58 EUR0,90%1,05%1 EUR
CARTERA (ES0114387006)617,50M EUR22,55 EUR0,90%1,05%1 EUR
CARTERA (ES0114387006)617,50M EUR22,58 EUR0,00%1,61%1 EUR
CARTERA (ES0114387006)617,50M EUR22,55 EUR0,00%1,61%1 EUR
CARTERA (ES0114387006)617,50M EUR22,58 EUR0,00%1,05%1 EUR
CARTERA (ES0114387006)617,50M EUR22,55 EUR0,00%1,05%1 EUR
ESTANDAR (ES0114387030)13,28M EUR22,30 EUR1,50%2,21%1 EUR
ESTANDAR (ES0114387030)13,28M EUR22,27 EUR1,50%2,21%1 EUR
ESTANDAR (ES0114387030)13,28M EUR22,30 EUR1,50%1,65%1 EUR
ESTANDAR (ES0114387030)13,28M EUR22,27 EUR1,50%1,65%1 EUR
ESTANDAR (ES0114387030)13,28M EUR22,30 EUR0,00%2,21%1 EUR
ESTANDAR (ES0114387030)13,28M EUR22,27 EUR0,00%2,21%1 EUR
ESTANDAR (ES0114387030)13,28M EUR22,30 EUR0,00%1,65%1 EUR
ESTANDAR (ES0114387030)13,28M EUR22,27 EUR0,00%1,65%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%AMOUNT