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GESTORA

HORA **
23 Jul, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-07-18

Rentabilidades absolutas al 2019-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,19%-0,07%-2,34%-3,45%1,69%
20033,36%-1,28%2,86%0,16%1,63%
20044,93%1,43%0,14%0,12%3,18%
20055,63%1,00%1,84%2,48%0,21%
20065,67%1,47%-0,79%2,83%2,09%
20073,77%1,01%0,90%0,67%1,13%
2008-15,23%-3,54%-4,96%-3,50%-4,19%
200910,39%-2,02%5,69%5,46%1,08%
2010-1,01%-0,19%-2,58%1,38%0,42%
2011-2,88%0,99%-0,03%-6,09%2,44%
20126,21%2,66%-1,30%2,69%2,07%
20135,15%-0,33%0,77%2,79%1,85%
2014-0,15%0,49%1,01%-0,14%-1,48%
20151,50%4,77%-1,95%-2,79%1,64%
2016-0,71%-0,90%1,01%1,01%1,70%
20171,27%1,24%-0,14%0,94%-0,77%
2018-4,32%-1,45%-0,20%0,05%-2,76%
20192,40%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jan 31, 2019) Jul 23, 2019
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2015) Jul 23, 2019
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Jul 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2013) Jul 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2012) Jul 23, 2019
Rulebook (Mar 31, 2011) Jul 23, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Jul 23, 2019
SimplifiedProspectus (Jan 28, 2004) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000128L7
9.05%7,35M EUR
ETF|AMUNDI INDEX EQUITY
LU1602144229
5.69%4,62M EUR
ETF|ISHARES CORE MSCI WO
IE00B4L5Y983
5.27%4,28M EUR
ETF|XTRACKERS MSCI WORLD
LU0274208692
5.19%4,22M EUR
FONDO|BBVA BOLSA DESARROLL
ES0125459034
4.41%3,58M EUR
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01
IT0004966401
3.17%2,57M EUR
ETF|LYXOR EUROMTS 3-5Y I
LU1650488494
2.68%2,18M EUR
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,600|2025-04-30
ES00000126Z1
2.41%1,96M EUR
ETF|ISHARES J.P. MORGAN
IE00BYXYYK40
1.98%1,60M USD
DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,200|2023-10-22
BE0000339482
1.90%1,55M EUR
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|-0,575|2020-05-25
FR0012557957
1.78%1,45M EUR
FONDO|STATE STREET EURO SU
LU0579408831
1.77%1,44M EUR
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,193|2019-06-28
IT0005355588
1.73%1,40M EUR
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,450|2023-10-01
IT0005344335
1.63%1,32M EUR
DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,875|2028-05-15
US9128284N73
1.39%1,13M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-03-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,29-0,18-3,06
Beta0,930,860,79
Correlation91,8779,9181,97
Information Ratio-0,25-0,44-1,57
Max Drawdown-3,71-5,66-6,79
R-Squared83,5988,5067,19
Sharpe Ratio0,310,520,06
Standard Deviation3,922,894,16
Tracking Error1,611,082,55
Treynor Ratio1,321,740,20

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Futuro Sostenible ISR FI (ES0114279039)425,17M EUR904,42 EUR1,20%1,59%600 EUR
BBVA Futuro Sostenible ISR FI (ES0114279039)425,17M EUR905,23 EUR1,20%1,59%600 EUR
BBVA Futuro Sostenible ISR FI (ES0114279039)425,17M EUR904,42 EUR1,20%1,25%600 EUR
BBVA Futuro Sostenible ISR FI (ES0114279039)425,17M EUR905,23 EUR1,20%1,25%600 EUR
BBVA Futuro Sostenible ISR FI (ES0114279039)425,17M EUR904,42 EUR0,00%1,59%600 EUR
BBVA Futuro Sostenible ISR FI (ES0114279039)425,17M EUR905,23 EUR0,00%1,59%600 EUR
BBVA Futuro Sostenible ISR FI (ES0114279039)425,17M EUR904,42 EUR0,00%1,25%600 EUR
BBVA Futuro Sostenible ISR FI (ES0114279039)425,17M EUR905,23 EUR0,00%1,25%600 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,20%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%AMOUNT