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GESTORA

HORA **
15 Sep, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-09-10

Rentabilidades absolutas al 2019-09-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,19%-0,07%-2,34%-3,45%1,69%
20033,36%-1,28%2,86%0,16%1,63%
20044,93%1,43%0,14%0,12%3,18%
20055,63%1,00%1,84%2,48%0,21%
20065,67%1,47%-0,79%2,83%2,09%
20073,77%1,01%0,90%0,67%1,13%
2008-15,23%-3,54%-4,96%-3,50%-4,19%
200910,39%-2,02%5,69%5,46%1,08%
2010-1,01%-0,19%-2,58%1,38%0,42%
2011-2,88%0,99%-0,03%-6,09%2,44%
20126,21%2,66%-1,30%2,69%2,07%
20135,15%-0,33%0,77%2,79%1,85%
2014-0,15%0,49%1,01%-0,14%-1,48%
20151,50%4,77%-1,95%-2,79%1,64%
2016-0,71%-0,90%1,01%1,01%1,70%
20171,27%1,24%-0,14%0,94%-0,77%
2018-4,32%-1,45%-0,20%0,05%-2,76%
20192,40%1,13%

Rendimiento mensual

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2015) Sep 15, 2019
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Sep 15, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2013) Sep 15, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2012) Sep 15, 2019
Rulebook (Mar 31, 2011) Sep 15, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Sep 15, 2019
SimplifiedProspectus (Jan 28, 2004) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,72-0,09-2,76
Beta0,920,870,80
Correlation92,8279,2282,97
Information Ratio0,46-0,29-1,49
Max Drawdown-2,76-5,66-6,79
R-Squared89,5586,5468,83
Sharpe Ratio0,760,520,16
Standard Deviation3,582,894,15
Tracking Error1,191,132,48
Treynor Ratio2,971,710,72

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0114279005)0,00M EUR0,00 EUR0,00%0,45%0 EUR
A (ES0114279039)593,71M EUR908,67 EUR1,20%1,59%600 EUR
A (ES0114279039)593,71M EUR908,67 EUR1,20%1,59%600 EUR
A (ES0114279039)593,71M EUR908,67 EUR1,20%1,25%600 EUR
A (ES0114279039)593,71M EUR908,67 EUR1,20%1,25%600 EUR
A (ES0114279039)593,71M EUR908,67 EUR0,00%1,59%600 EUR
A (ES0114279039)593,71M EUR908,67 EUR0,00%1,59%600 EUR
A (ES0114279039)593,71M EUR908,67 EUR0,00%1,25%600 EUR
A (ES0114279039)593,71M EUR908,67 EUR0,00%1,25%600 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,20%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%AMOUNT