Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Jul, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RV Global Emergente

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-07-17

Rentabilidades absolutas al 2019-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,38%
2018-13,23%-1,38%-4,32%-2,20%-5,98%
201912,11%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Prospectus (Jan 31, 2019) Jul 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2019) Jul 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Rulebook (Nov 30, 2012) Jul 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000122D7
16.45%36,50M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI EMERG MA
LU1681045370
11.24%24,94M EUR
PARTICIPACIONES|BLACROCK LATIN AMER.
LU0252970081
4.14%9,18M USD
PARTICIPACIONES|FR TMP ASIAN SM- I
LU0390136223
4.00%8,88M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-EMR M
LU0248044025
3.93%8,71M USD
PARTICIPACIONES|FDLTY ASIAN SS- Y
LU0346390601
3.89%8,64M USD
PARTICIPACIONES|MORG ST LATIN AMER A
LU0073231317
3.87%8,59M USD
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PAC STRAT E
LU0441854584
3.86%8,56M USD
PARTICIPACIONES|GS EMRG MKT CORE EQ
LU0313358250
3.84%8,52M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG M
LU0742536872
3.73%8,28M USD
PARTICIPACIONES|FID.CHINA CONSUM.YA
LU0605514057
3.61%8,00M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC GIF ASIA PAC-IA
LU0197774135
3.52%7,82M USD
PARTICIPACIONES|HERMES GL EMER MKT F
IE00B3DJ5Q52
3.36%7,46M USD
PARTICIPACIONES|MIRAE ASIA SECTOR
LU1211594061
3.36%7,45M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIA CONS-Z
LU0955864573
3.31%7,34M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-03-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-1,49
Beta1,04
Correlation99,41
Information Ratio-0,69
Max Drawdown-9,70
R-Squared98,52
Sharpe Ratio0,33
Standard Deviation15,06
Tracking Error1,92
Treynor Ratio4,73

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE CARTERA (ES0114233002)301,05M EUR11,76 EUR1,15%2,21%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0114233002)301,05M EUR11,76 EUR1,15%2,21%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0114233002)301,05M EUR11,76 EUR1,15%1,24%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0114233002)301,05M EUR11,76 EUR1,15%1,24%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0114233002)301,05M EUR11,76 EUR0,00%2,21%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0114233002)301,05M EUR11,76 EUR0,00%2,21%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0114233002)301,05M EUR11,76 EUR0,00%1,24%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0114233002)301,05M EUR11,76 EUR0,00%1,24%1 EUR
CLASE ESTANDAR (ES0114233036)7,47M EUR11,63 EUR1,90%2,95%1 EUR
CLASE ESTANDAR (ES0114233036)7,47M EUR11,63 EUR1,90%2,95%1 EUR
CLASE ESTANDAR (ES0114233036)7,47M EUR11,63 EUR1,90%2,00%1 EUR
CLASE ESTANDAR (ES0114233036)7,47M EUR11,63 EUR1,90%2,00%1 EUR
CLASE ESTANDAR (ES0114233036)7,47M EUR11,63 EUR0,00%2,95%1 EUR
CLASE ESTANDAR (ES0114233036)7,47M EUR11,63 EUR0,00%2,95%1 EUR
CLASE ESTANDAR (ES0114233036)7,47M EUR11,63 EUR0,00%2,00%1 EUR
CLASE ESTANDAR (ES0114233036)7,47M EUR11,63 EUR0,00%2,00%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,15%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%AMOUNT