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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-15

Rentabilidades absolutas al 2020-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,95%1,20%
20063,86%1,62%-1,21%2,14%1,29%
20073,43%0,59%2,18%0,39%0,24%
2008-8,69%-3,03%-2,11%-1,13%-2,71%
20098,46%-2,20%5,92%4,61%0,10%
2010-0,74%0,59%-2,91%1,57%0,06%
20110,83%2,23%0,20%-3,10%1,58%
20124,88%1,26%-1,48%2,62%2,44%
20137,18%0,83%0,31%3,87%2,01%
20143,71%1,90%1,71%0,31%-0,24%
2015-0,31%3,62%-3,23%-2,05%1,50%
20161,84%0,05%1,74%0,26%1,03%
20171,48%1,03%0,15%0,63%-0,34%
2018-5,04%-1,44%0,28%-0,25%-3,67%
20195,26%2,89%1,05%0,43%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Dec 31, 2019) Jan 19, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jan 19, 2020
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Jan 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jan 19, 2020
Prospectus (Aug 31, 2018) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2018) Jan 19, 2020
SimplifiedProspectus (Nov 19, 2014) Sep 04, 2019
Rulebook (Apr 30, 2013) Jan 19, 2020

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|AMUNDI CASH INST.SRI
FR0007435920
11.69%2,40M EUR
PARTICIPACIONES|CAND. SRI MONEY MK
LU1434529217
11.62%2,39M EUR
PARTICIPACIONES|AXA TRESOR COURT TER
FR0000447823
11.61%2,39M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPA CRED.EURO M
FR0010702159
6.15%1,26M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EUR SDG CR IH
LU0503372780
6.15%1,27M EUR
PARTICIPACIONES|BNP P SUS BD EUR C I
LU0265317569
6.11%1,26M EUR
REPO|KUTXABANK|-0,52|2019-10-01
ES00000123X3
4.86%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|EURO CAPITAL DURAB.M
FR0010589275
4.82%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF FRAML.EUROZON
LU0545090143
4.51%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO SUSTAINAB EUR
LU0209860427
4.14%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ACT.EUR ISR I
FR0010773242
4.00%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET EUROPE SUS I
LU0144509550
3.75%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SRI
LU0629460675
3.70%0,76M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
0.89%0,18M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,05-0,40-2,14
Beta0,941,050,78
Correlation71,0483,2190,95
Information Ratio-0,41-0,36-1,71
Max Drawdown-1,30-5,87-5,87
R-Squared91,8591,6282,73
Sharpe Ratio2,240,310,26
Standard Deviation2,563,163,65
Tracking Error0,740,921,80
Treynor Ratio6,080,921,16

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI (ES0114186036)23,10M EUR7,84 EUR1,50%1,93%1 EUR
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI (ES0114186036)23,10M EUR7,84 EUR1,50%1,93%1 EUR
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI (ES0114186036)23,10M EUR7,84 EUR1,50%1,60%1 EUR
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI (ES0114186036)23,10M EUR7,84 EUR1,50%1,60%1 EUR
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI (ES0114186036)23,10M EUR7,84 EUR0,00%1,93%1 EUR
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI (ES0114186036)23,10M EUR7,84 EUR0,00%1,93%1 EUR
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI (ES0114186036)23,10M EUR7,84 EUR0,00%1,60%1 EUR
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI (ES0114186036)23,10M EUR7,84 EUR0,00%1,60%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%AMOUNT