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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-19

Rentabilidades absolutas al 2019-08-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,95%1,20%
20063,86%1,62%-1,21%2,14%1,29%
20073,43%0,59%2,18%0,39%0,24%
2008-8,69%-3,03%-2,11%-1,13%-2,71%
20098,46%-2,20%5,92%4,61%0,10%
2010-0,74%0,59%-2,91%1,57%0,06%
20110,83%2,23%0,20%-3,10%1,58%
20124,88%1,26%-1,48%2,62%2,44%
20137,18%0,83%0,31%3,87%2,01%
20143,71%1,90%1,71%0,31%-0,24%
2015-0,31%3,62%-3,23%-2,05%1,50%
20161,84%0,05%1,74%1,74%0,26%
20171,48%1,03%0,15%0,63%-0,34%
2018-5,04%-1,44%0,28%-0,25%-3,67%
20192,89%1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Prospectus (Aug 31, 2018) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2018) Aug 23, 2019
SimplifiedProspectus (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Apr 30, 2013) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|AMUNDI CASH INST.SRI
FR0007435920
11.58%2,41M EUR
PARTICIPACIONES|AXA TRESOR COURT TER
FR0000447823
11.51%2,39M EUR
PARTICIPACIONES|CAND. SRI MONEY MK
LU1434529217
11.51%2,39M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPA CRED.EURO M
FR0010702159
6.02%1,25M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EUR SDG CR IH
LU0503372780
6.02%1,25M EUR
PARTICIPACIONES|PAR SUS BD EUR C I
LU0265317569
5.98%1,24M EUR
PARTICIPACIONES|EURO CAPITAL DURAB.M
FR0010589275
4.60%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF FRAML.EUROZON
LU0545090143
4.34%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO SUSTAINAB EUR
LU0209860427
4.32%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ACT.EUR ISR I
FR0010773242
4.29%0,89M EUR
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
ES0000012A97
3.85%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET EUROPE SUS I
LU0144509550
3.61%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SRI
LU0629460675
3.37%0,70M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
0.89%0,19M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,56-0,17-2,72
Beta0,971,080,78
Correlation92,4187,7991,84
Information Ratio-0,56-0,06-2,14
Max Drawdown-4,51-5,87-5,87
R-Squared93,0290,6584,36
Sharpe Ratio-0,040,370,20
Standard Deviation3,843,273,71
Tracking Error1,021,031,74
Treynor Ratio-0,171,130,84

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Fondo Solidario FI (ES0114186036)20,27M EUR7,68 EUR1,50%1,93%1 EUR
Kutxabank Fondo Solidario FI (ES0114186036)20,27M EUR7,68 EUR1,50%1,93%1 EUR
Kutxabank Fondo Solidario FI (ES0114186036)20,27M EUR7,68 EUR1,50%1,60%1 EUR
Kutxabank Fondo Solidario FI (ES0114186036)20,27M EUR7,68 EUR1,50%1,60%1 EUR
Kutxabank Fondo Solidario FI (ES0114186036)20,27M EUR7,68 EUR0,00%1,93%1 EUR
Kutxabank Fondo Solidario FI (ES0114186036)20,27M EUR7,68 EUR0,00%1,93%1 EUR
Kutxabank Fondo Solidario FI (ES0114186036)20,27M EUR7,68 EUR0,00%1,60%1 EUR
Kutxabank Fondo Solidario FI (ES0114186036)20,27M EUR7,68 EUR0,00%1,60%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%AMOUNT