Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-4,15%-1,22%
2018-3,99%-1,22%-0,89%0,10%-2,14%
20191,15%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 26, 2019
Business Combination (Mar 31, 2019) May 26, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 29, 2019) Apr 20, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 26, 2019
Prospectus (Apr 30, 2018) Aug 23, 2019
Rulebook (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU1634531427
7.66%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0192062460
7.34%0,52M EUR
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0000012B62
7.09%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER CAPITAL 3
ES0115155030
6.34%0,45M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15
IT0005285041
5.69%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0011510056
4.25%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
4.07%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BSZLQL65
3.61%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.37%0,24M EUR
BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30
XS1253955469
2.91%0,21M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15
XS0222189564
2.90%0,20M EUR
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-12-27
XS2019957369
2.83%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B4R5BP74
2.71%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
LU1681041031
2.11%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI
ES0114837034
2.01%0,14M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-1,30
Beta0,50
Correlation91,05
Information Ratio-1,20
Max Drawdown-2,30
R-Squared95,94
Sharpe Ratio-0,19
Standard Deviation1,91
Tracking Error1,88
Treynor Ratio-0,71

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Multiselección Defensivo FI (ES0113504007)8,45M EUR96,99 EUR0,75%1,05%10 EUR
Bankinter Multiselección Defensivo FI (ES0113504007)8,45M EUR96,93 EUR0,75%1,05%10 EUR
Bankinter Multiselección Defensivo FI (ES0113504007)8,45M EUR96,99 EUR0,75%0,90%10 EUR
Bankinter Multiselección Defensivo FI (ES0113504007)8,45M EUR96,93 EUR0,75%0,90%10 EUR
Bankinter Multiselección Defensivo FI (ES0113504007)8,45M EUR96,99 EUR0,00%1,05%10 EUR
Bankinter Multiselección Defensivo FI (ES0113504007)8,45M EUR96,93 EUR0,00%1,05%10 EUR
Bankinter Multiselección Defensivo FI (ES0113504007)8,45M EUR96,99 EUR0,00%0,90%10 EUR
Bankinter Multiselección Defensivo FI (ES0113504007)8,45M EUR96,93 EUR0,00%0,90%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%AMOUNT