Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,99%-1,22%
2018-3,99%-1,12%-0,79%0,10%-2,14%
20191,79%1,15%0,23%0,09%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 26, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Nov 09, 2019
Business Combination (Jan 29, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Prospectus (Apr 30, 2018) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Dec 01, 2017) Sep 06, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU1634531427
8.52%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0192062460
6.14%0,52M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,00|2022-07-15
IT0005366007
5.50%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER CAPITAL 3
ES0115155030
5.30%0,45M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15
IT0005285041
4.78%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BSZLQL65
4.76%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0011510056
3.57%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B80G9288
3.54%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B4R5BP74
3.05%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0687944396
2.95%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.83%0,24M EUR
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24
XS1897489578
2.49%0,21M EUR
BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30
XS1253955469
2.42%0,20M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15
XS0222189564
2.42%0,20M EUR
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01
XS1972547183
2.40%0,20M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-0,25
Beta0,27
Correlation73,03
Information Ratio-2,86
Max Drawdown-0,62
R-Squared54,19
Sharpe Ratio1,84
Standard Deviation1,21
Tracking Error2,54
Treynor Ratio8,27

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO, FI (ES0113504007)10,28M EUR97,71 EUR0,75%1,05%10 EUR
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO, FI (ES0113504007)10,28M EUR97,71 EUR0,75%1,05%10 EUR
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO, FI (ES0113504007)10,28M EUR97,71 EUR0,75%0,90%10 EUR
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO, FI (ES0113504007)10,28M EUR97,71 EUR0,75%0,90%10 EUR
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO, FI (ES0113504007)10,28M EUR97,71 EUR0,00%1,05%10 EUR
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO, FI (ES0113504007)10,28M EUR97,71 EUR0,00%1,05%10 EUR
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO, FI (ES0113504007)10,28M EUR97,71 EUR0,00%0,90%10 EUR
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO, FI (ES0113504007)10,28M EUR97,71 EUR0,00%0,90%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%AMOUNT