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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-17

Rentabilidades absolutas al 2020-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,93%0,59%-0,16%-3,27%1,97%
20123,28%1,40%-0,41%1,06%1,20%
20131,21%0,49%-1,14%0,82%1,04%
20140,03%0,93%0,44%0,12%-0,10%
20150,03%1,83%-0,88%-1,37%0,48%
2016-0,04%0,00%0,53%0,17%0,36%
20170,02%0,36%-0,04%-0,18%-0,13%
2018-3,26%-0,99%-0,08%-0,08%-2,14%
20192,82%1,95%0,55%0,21%0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Dec 31, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2019) Dec 25, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 26, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Sep 07, 2019
Business Combination (Mar 08, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Jun 01, 2018) Sep 07, 2019
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931010
15.08%90,78M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR
IE00B3F81R35
9.54%57,43M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
7.17%43,20M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534054
5.50%33,12M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI 3 6 M
FR0011088657
4.64%27,92M EUR
PARTICIPACIONES|SOCIETE GENERALE GESTION
FR0013304193
4.17%25,12M EUR
PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE
FR0010016477
3.86%23,27M EUR
PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR
LU0167154417
3.60%21,69M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360483100
3.59%21,63M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI
ES0146133055
3.57%21,50M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010693051
3.43%20,67M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
2.84%17,07M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0468289250
2.80%16,85M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO
LU0360478795
2.73%16,45M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T
LU1846562301
2.65%15,96M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,77-0,89-1,14
Beta0,270,470,34
Correlation86,0785,5986,45
Information Ratio-2,35-1,08-1,28
Max Drawdown-0,62-3,72-4,99
R-Squared39,1977,1174,74
Sharpe Ratio2,300,150,13
Standard Deviation1,421,901,69
Tracking Error2,652,082,95
Treynor Ratio12,140,610,61

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)611,03M EUR103,77 EUR1,10%1,43%1 EUR
Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)611,03M EUR103,77 EUR1,10%1,43%1 EUR
Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)611,03M EUR103,77 EUR1,10%1,20%1 EUR
Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)611,03M EUR103,77 EUR1,10%1,20%1 EUR
Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)611,03M EUR103,77 EUR0,00%1,43%1 EUR
Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)611,03M EUR103,77 EUR0,00%1,43%1 EUR
Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)611,03M EUR103,77 EUR0,00%1,20%1 EUR
Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)611,03M EUR103,77 EUR0,00%1,20%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,10%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%AMOUNT