Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-20

Rentabilidades absolutas al 2019-08-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,93%0,59%-0,16%-3,27%1,97%
20123,28%1,40%-0,41%1,06%1,20%
20131,21%0,49%-1,14%0,82%1,04%
20141,39%0,93%0,44%0,12%-0,10%
20150,03%1,83%-0,88%-1,37%0,48%
2016-0,04%0,00%0,53%0,53%0,17%
20170,02%0,36%-0,04%-0,18%-0,13%
2018-3,26%-0,99%-0,08%-0,08%-2,14%
20191,95%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Prospectus (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2019) Jun 01, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 04, 2019
Business Combination (Mar 08, 2019) Apr 17, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 07, 2019
Rulebook (Jun 01, 2018) Jun 02, 2018
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931010
15.23%90,65M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR
IE00B3F81R35
9.59%57,06M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
7.24%43,12M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534054
5.56%33,09M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI 3 6 M
FR0011088657
4.69%27,93M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.22%25,13M EUR
PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE
FR0010016477
3.88%23,11M EUR
PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR
LU0167154417
3.64%21,64M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360483100
3.58%21,30M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI
ES0146133055
3.58%21,30M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010693051
3.48%20,69M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0468289250
2.83%16,83M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO
LU0360478795
2.76%16,40M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
2.73%16,25M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T
LU1846562301
2.68%15,97M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,40-0,70-1,32
Beta0,580,620,34
Correlation93,8585,8086,92
Information Ratio-0,74-1,15-1,41
Max Drawdown-2,52-3,72-4,99
R-Squared95,5997,3875,55
Sharpe Ratio0,310,210,10
Standard Deviation2,201,921,70
Tracking Error1,621,222,98
Treynor Ratio1,190,670,48

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)597,03M EUR103,19 EUR1,10%1,43%1 EUR
Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)597,03M EUR103,17 EUR1,10%1,43%1 EUR
Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)597,03M EUR103,19 EUR1,10%1,20%1 EUR
Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)597,03M EUR103,17 EUR1,10%1,20%1 EUR
Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)597,03M EUR103,19 EUR0,00%1,43%1 EUR
Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)597,03M EUR103,17 EUR0,00%1,43%1 EUR
Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)597,03M EUR103,19 EUR0,00%1,20%1 EUR
Santander PB Cartera 0-20 FI (ES0113444006)597,03M EUR103,17 EUR0,00%1,20%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,10%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%AMOUNT