Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-15

Rentabilidades absolutas al 2020-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,65%0,65%
2017-0,08%-0,67%0,06%0,18%0,35%
2018-5,05%-1,00%-1,07%0,18%-3,23%
20193,01%2,34%-0,03%0,27%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Nov 30, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2019) Nov 30, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Apr 04, 2018) Sep 07, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|TESORO PUBLICO|-.49|2019-10-01
ES00000128O1
10.14%8,00M EUR
BONOS|ITALY|2.3|2021-10-15
IT0005348443
6.03%4,75M EUR
BONOS|ITALY|4.25|2020-03-01
IT0004536949
5.70%4,49M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-02-25
FR0013311016
3.84%3,03M EUR
BONOS|ITALY|.45|2021-06-01
IT0005175598
3.83%3,02M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30
ES00000128O1
3.47%2,74M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2021-04-25
FR0010192997
3.17%2,50M EUR
BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01
IT0003644769
3.00%2,37M EUR
BONOS|ITALY||2020-03-13
IT0005365454
2.93%2,31M EUR
LETRAS|ITALY||2020-01-14
IT0005358152
2.92%2,31M EUR
BONOS|ITALY|.2|2020-10-15
IT0005285041
2.50%1,97M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2NPKV68
2.23%1,76M USD
BONOS|US|2.125|2021-09-30
US912828F213
2.00%1,57M USD
BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01
IT0005001547
1.66%1,31M EUR
ETF|AMUNDI ETFS
LU1437017350
1.48%1,17M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,30-1,90
Beta0,370,57
Correlation72,7372,11
Information Ratio-2,36-1,44
Max Drawdown-1,29-5,89
R-Squared41,7267,10
Sharpe Ratio1,55-0,11
Standard Deviation2,232,60
Tracking Error3,002,18
Treynor Ratio9,42-0,50

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLATINUM (ES0113422002)39,92M EUR9,87 EUR0,55%0,63%1.000.000 EUR
PLATINUM (ES0113422002)39,92M EUR9,87 EUR0,55%0,63%1.000.000 EUR
PLATINUM (ES0113422002)39,92M EUR9,87 EUR0,55%0,60%1.000.000 EUR
PLATINUM (ES0113422002)39,92M EUR9,87 EUR0,55%0,60%1.000.000 EUR
PLATINUM (ES0113422002)39,92M EUR9,87 EUR0,00%0,63%1.000.000 EUR
PLATINUM (ES0113422002)39,92M EUR9,87 EUR0,00%0,63%1.000.000 EUR
PLATINUM (ES0113422002)39,92M EUR9,87 EUR0,00%0,60%1.000.000 EUR
PLATINUM (ES0113422002)39,92M EUR9,87 EUR0,00%0,60%1.000.000 EUR
PLUS (ES0113422036)34,00M EUR6,58 EUR1,40%1,58%50.000 EUR
PLUS (ES0113422036)34,00M EUR6,57 EUR1,40%1,58%50.000 EUR
PLUS (ES0113422036)34,00M EUR6,58 EUR1,40%1,55%50.000 EUR
PLUS (ES0113422036)34,00M EUR6,57 EUR1,40%1,55%50.000 EUR
PLUS (ES0113422036)34,00M EUR6,58 EUR0,00%1,58%50.000 EUR
PLUS (ES0113422036)34,00M EUR6,57 EUR0,00%1,58%50.000 EUR
PLUS (ES0113422036)34,00M EUR6,58 EUR0,00%1,55%50.000 EUR
PLUS (ES0113422036)34,00M EUR6,57 EUR0,00%1,55%50.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%AMOUNT