Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,65%0,65%
2017-0,08%-0,67%0,06%0,18%0,35%
2018-5,05%-1,00%-1,07%0,18%-3,23%
20192,34%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Prospectus (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 26, 2019) May 14, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 04, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 30, 2019
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
BONOS|ITALY|4.25|2020-03-01
IT0004536949
5.53%4,49M EUR
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-07-01
ES00000128O1
4.93%4,00M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-02-25
FR0013311016
3.73%3,03M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30
ES00000128O1
3.37%2,73M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30
ES00000124W3
3.11%2,52M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2021-04-25
FR0010192997
3.08%2,50M EUR
BONOS|ITALY|2.3|2021-10-15
IT0005348443
2.96%2,40M EUR
BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01
IT0003644769
2.92%2,37M EUR
BONOS|ITALY|.45|2021-06-01
IT0005175598
2.85%2,31M EUR
BONOS|ITALY||2020-03-13
IT0005365454
2.84%2,31M EUR
LETRAS|ITALY||2020-01-14
IT0005358152
2.84%2,30M EUR
BONOS|ITALY|.2|2020-10-15
IT0005285041
2.43%1,97M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.35|2023-07-30
ES0000012B62
2.25%1,82M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2NPKV68
2.08%1,69M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L60045
2.07%1,68M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-2,66
Beta0,88
Correlation86,71
Information Ratio-1,90
Max Drawdown-3,91
R-Squared83,12
Sharpe Ratio-0,29
Standard Deviation3,58
Tracking Error1,54
Treynor Ratio-1,16

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLATINUM (ES0113422002)40,98M EUR9,76 EUR0,55%0,63%1.000.000 EUR
PLATINUM (ES0113422002)40,98M EUR9,76 EUR0,55%0,63%1.000.000 EUR
PLATINUM (ES0113422002)40,98M EUR9,76 EUR0,55%0,60%1.000.000 EUR
PLATINUM (ES0113422002)40,98M EUR9,76 EUR0,55%0,60%1.000.000 EUR
PLATINUM (ES0113422002)40,98M EUR9,76 EUR0,00%0,63%1.000.000 EUR
PLATINUM (ES0113422002)40,98M EUR9,76 EUR0,00%0,63%1.000.000 EUR
PLATINUM (ES0113422002)40,98M EUR9,76 EUR0,00%0,60%1.000.000 EUR
PLATINUM (ES0113422002)40,98M EUR9,76 EUR0,00%0,60%1.000.000 EUR
PLUS (ES0113422036)38,37M EUR6,53 EUR1,40%1,58%50.000 EUR
PLUS (ES0113422036)38,37M EUR6,53 EUR1,40%1,58%50.000 EUR
PLUS (ES0113422036)38,37M EUR6,53 EUR1,40%1,55%50.000 EUR
PLUS (ES0113422036)38,37M EUR6,53 EUR1,40%1,55%50.000 EUR
PLUS (ES0113422036)38,37M EUR6,53 EUR0,00%1,58%50.000 EUR
PLUS (ES0113422036)38,37M EUR6,53 EUR0,00%1,58%50.000 EUR
PLUS (ES0113422036)38,37M EUR6,53 EUR0,00%1,55%50.000 EUR
PLUS (ES0113422036)38,37M EUR6,53 EUR0,00%1,55%50.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%AMOUNT