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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-20

Rentabilidades absolutas al 2019-08-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,52%0,12%-0,70%-6,50%2,70%
20123,94%1,85%-1,11%1,44%1,74%
20132,74%0,96%-1,95%1,31%2,44%
20142,96%1,50%0,82%0,81%-0,20%
20150,33%4,20%-1,72%-3,02%1,02%
20161,21%-0,39%1,80%1,80%1,15%
20172,10%1,81%0,38%0,02%-0,12%
2018-6,30%-1,88%0,49%0,45%-5,39%
20194,91%0,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Prospectus (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2019) Jun 01, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 02, 2019
Business Combination (Mar 08, 2019) May 01, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 07, 2019
Rulebook (Jun 01, 2018) Jun 02, 2018
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0468289250
6.24%19,92M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
6.24%19,90M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534054
5.82%18,56M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010693051
5.17%16,48M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM
LU1590491913
5.08%16,20M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI 3 6 M
FR0011088657
4.95%15,80M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT
LU0312333569
4.75%15,16M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
4.26%13,60M USD
PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE
FR0010016477
3.98%12,68M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931010
3.61%11,53M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
3.59%11,45M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MINIMUM
IE00B6SPMN59
3.02%9,63M USD
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823028
2.81%8,96M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN SHORT D
IE00BDZRX185
2.66%8,49M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG
LU0276014130
2.54%8,10M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,95-0,08-2,16
Beta0,850,910,75
Correlation88,1577,0879,73
Information Ratio-0,69-0,26-1,24
Max Drawdown-5,91-6,95-6,95
R-Squared93,6795,8663,56
Sharpe Ratio0,080,410,28
Standard Deviation5,764,844,08
Tracking Error1,761,082,69
Treynor Ratio0,552,151,41

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)311,67M EUR106,00 EUR1,35%1,74%1 EUR
Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)311,67M EUR105,95 EUR1,35%1,74%1 EUR
Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)311,67M EUR106,00 EUR1,35%1,45%1 EUR
Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)311,67M EUR105,95 EUR1,35%1,45%1 EUR
Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)311,67M EUR106,00 EUR0,00%1,74%1 EUR
Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)311,67M EUR105,95 EUR0,00%1,74%1 EUR
Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)311,67M EUR106,00 EUR0,00%1,45%1 EUR
Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)311,67M EUR105,95 EUR0,00%1,45%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,35%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%AMOUNT