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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-17

Rentabilidades absolutas al 2020-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,52%0,12%-0,70%-6,50%2,70%
20123,94%1,85%-1,11%1,44%1,74%
20132,74%0,96%-1,95%1,31%2,44%
20140,33%1,50%0,82%0,81%-0,20%
20150,33%4,20%-1,72%-3,02%1,02%
20161,20%-0,39%1,80%1,15%1,81%
20172,09%1,81%0,38%0,02%-0,12%
2018-6,30%-1,88%0,49%0,45%-5,39%
20197,64%4,91%0,96%0,36%1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Dec 31, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2019) Dec 25, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 26, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Sep 07, 2019
Business Combination (Mar 08, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Jun 01, 2018) Sep 07, 2019
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
6.32%19,93M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0468289250
6.32%19,94M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534054
5.89%18,58M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010693051
5.22%16,47M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM
LU1590491913
5.16%16,27M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT
LU0312333569
5.04%15,91M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI 3 6 M
FR0011088657
5.01%15,79M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
4.49%14,15M USD
PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE
FR0010016477
4.05%12,77M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU
LU0227757233
3.72%11,72M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931010
3.66%11,54M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MINIMUM
IE00B6SPMN59
3.31%10,43M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
3.11%9,80M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823028
2.77%8,73M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN SHORT D
IE00BDZRX185
2.68%8,46M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,09-0,59-1,67
Beta0,820,890,74
Correlation69,5075,6778,02
Information Ratio-2,51-0,69-1,00
Max Drawdown-1,59-6,95-6,95
R-Squared91,9394,5260,86
Sharpe Ratio2,170,320,32
Standard Deviation3,754,764,06
Tracking Error1,321,252,78
Treynor Ratio9,941,721,64

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)320,59M EUR109,36 EUR1,35%1,74%1 EUR
Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)320,59M EUR109,51 EUR1,35%1,74%1 EUR
Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)320,59M EUR109,36 EUR1,35%1,45%1 EUR
Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)320,59M EUR109,51 EUR1,35%1,45%1 EUR
Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)320,59M EUR109,36 EUR0,00%1,74%1 EUR
Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)320,59M EUR109,51 EUR0,00%1,74%1 EUR
Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)320,59M EUR109,36 EUR0,00%1,45%1 EUR
Santander PB Cartera 0-60 FI (ES0113412003)320,59M EUR109,51 EUR0,00%1,45%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,35%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%AMOUNT