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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,44%-0,32%
2017-0,44%-0,32%-0,19%0,58%-0,52%
2018-1,41%-0,43%-0,95%0,79%-0,83%
20191,07%1,06%0,16%-0,10%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Oct 31, 2019) Jan 19, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Prospectus (Feb 28, 2017) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Sep 06, 2019
Rulebook (Nov 25, 2016) Sep 06, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Jan 19, 2020

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,52|2019-10-01
ES00000120D1
11.83%35,00M EUR
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,071|2020-08-14
IT0005381824
2.71%8,02M EUR
BONOS|ENEL SPA|5,000|2075-01-15
XS1014997073
2.51%7,44M EUR
RENTA|ING BANK NV|4,500|2022-02-21
XS0748187902
2.17%6,41M EUR
RENTA|UBS AG/LONDON|1,250|2021-09-03
XS1105680703
2.17%6,42M EUR
BONOS|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
1.81%5,35M EUR
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19
XS2014287937
1.63%4,84M EUR
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-12-14
XS1330948818
1.63%4,83M EUR
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|3,750|2049-03-24
XS1048428012
1.55%4,58M EUR
RENTA|ABN AMRO BANK NV|0,250|2021-12-03
XS1917577931
1.43%4,23M EUR
RENTA|CREDIT AGRICOLE SA/L|0,875|2022-01-19
XS1169630602
1.42%4,21M EUR
BONOS|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,918|2022-09-28
XS1691349796
1.42%4,20M EUR
BONOS|AT&T INC|2,750|2023-05-19
XS1374344668
1.27%3,75M EUR
RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|0,500|2021-03-30
XS1586555606
1.23%3,63M EUR
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11
XS1678372472
1.17%3,47M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,63-0,21
Beta0,150,30
Correlation56,9663,93
Information Ratio-1,93-0,51
Max Drawdown-0,50-2,31
R-Squared20,1247,93
Sharpe Ratio1,760,15
Standard Deviation0,861,25
Tracking Error2,342,20
Treynor Ratio10,150,61

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI (ES0113068003)308,44M EUR9,93 EUR1,15%1,25%600 EUR
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI (ES0113068003)308,44M EUR9,93 EUR1,15%1,25%600 EUR
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI (ES0113068003)308,44M EUR9,93 EUR1,15%1,25%600 EUR
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI (ES0113068003)308,44M EUR9,93 EUR1,15%1,25%600 EUR
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI (ES0113068003)308,44M EUR9,93 EUR0,00%1,25%600 EUR
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI (ES0113068003)308,44M EUR9,93 EUR0,00%1,25%600 EUR
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI (ES0113068003)308,44M EUR9,93 EUR0,00%1,25%600 EUR
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI (ES0113068003)308,44M EUR9,93 EUR0,00%1,25%600 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,15%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%AMOUNT