Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,32%
2017-0,44%-0,32%-0,19%0,58%-0,51%
2018-1,41%-0,43%-0,95%0,79%-0,83%
20191,06%0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 04, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 27, 2019
Prospectus (Feb 28, 2017) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0000012593
3.59%10,07M EUR
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000127N5
3.58%10,06M EUR
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000127V8
3.57%10,03M EUR
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000127W6
3.50%9,84M EUR
BONOS|ENEL SPA|5,000|2075-01-15
XS1014997073
2.68%7,52M EUR
RENTA|UBS AG/LONDON|1,250|2021-09-03
XS1105680703
2.07%5,80M EUR
RENTA|ING BANK NV|4,500|2022-02-21
XS0748187902
2.04%5,74M EUR
RENTA|UBS AG/LONDON|1,125|2020-06-30
XS1254428540
1.84%5,16M EUR
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000126U2
1.78%5,00M EUR
BONOS|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
1.74%4,89M EUR
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19
XS2014287937
1.68%4,70M EUR
ACCIONES|ACCOR SA
FR0000120404
1.55%4,34M EUR
RENTA|SOCIETE GENERALE SA|0,250|2022-01-18
FR0013365491
1.54%4,33M EUR
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-12-14
XS1330948818
1.53%4,30M EUR
RENTA|ABN AMRO BANK NV|0,250|2021-12-03
XS1917577931
1.40%3,93M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha1,04
Beta0,24
Correlation60,06
Information Ratio0,24
Max Drawdown-0,83
R-Squared52,56
Sharpe Ratio0,89
Standard Deviation1,28
Tracking Error3,02
Treynor Ratio4,65

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Mi Inversión RF Mixta FI (ES0113068003)292,33M EUR9,97 EUR1,15%1,25%600 EUR
BBVA Mi Inversión RF Mixta FI (ES0113068003)292,33M EUR9,97 EUR1,15%1,25%600 EUR
BBVA Mi Inversión RF Mixta FI (ES0113068003)292,33M EUR9,97 EUR1,15%1,25%600 EUR
BBVA Mi Inversión RF Mixta FI (ES0113068003)292,33M EUR9,97 EUR1,15%1,25%600 EUR
BBVA Mi Inversión RF Mixta FI (ES0113068003)292,33M EUR9,97 EUR0,00%1,25%600 EUR
BBVA Mi Inversión RF Mixta FI (ES0113068003)292,33M EUR9,97 EUR0,00%1,25%600 EUR
BBVA Mi Inversión RF Mixta FI (ES0113068003)292,33M EUR9,97 EUR0,00%1,25%600 EUR
BBVA Mi Inversión RF Mixta FI (ES0113068003)292,33M EUR9,97 EUR0,00%1,25%600 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,15%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%AMOUNT