Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
19 Feb, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mercado Monetario Otros

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-02-14

Rentabilidades absolutas al 2020-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,26%1,21%
20091,25%0,64%0,30%0,20%0,10%
20100,37%0,11%0,00%0,36%-0,05%
20112,18%0,73%0,21%0,33%0,85%
20122,76%1,06%0,10%0,81%0,76%
20131,17%0,52%0,22%0,33%0,09%
20140,62%0,34%0,18%0,12%-0,01%
20150,07%0,10%-0,03%0,02%-0,02%
2016-0,13%-0,04%-0,04%-0,04%-0,02%
2017-0,28%-0,09%-0,04%-0,07%-0,08%
2018-0,59%-0,12%-0,22%-0,12%-0,14%
2019-0,29%-0,02%-0,07%-0,06%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Dec 31, 2019) Feb 03, 2020
Prospectus (Oct 31, 2019) Feb 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 31, 2019) Nov 01, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
Rulebook (May 10, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Sep 04, 2019
Factsheet (Nov 30, 2008) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01
IT0004695075
2.34%8,64M EUR
BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15
IT0005028003
2.26%8,34M EUR
BONO|Estado Italiano|2.3|2021-10-15
IT0005348443
2.26%8,34M EUR
BONO|Estado Italiano|.35|2021-11-01
IT0005216491
2.19%8,06M EUR
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15
IT0005250946
2.17%8,02M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01
IT0004594930
1.81%6,68M EUR
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2020-06-12
IT0005374266
1.76%6,51M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.000001|2020-03-30
IT0005329336
1.63%6,00M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01
IT0004759673
1.50%5,54M EUR
PAGARÿS|Barcelo Corp Em|.23|2020-03-10
ES0505047243
1.49%5,50M EUR
BONO|Estado Italiano|.05|2021-04-15
IT0005330961
1.36%5,01M EUR
BONO|ALLERGAN SCS|.033|2020-11-15
XS1909193077
1.31%4,83M EUR
PAGARÿS|Fortia Energia|.139|2020-03-10
ES0505087421
1.17%4,30M EUR
PAGARÿS|Fortia Energia|.42|2020-02-10
ES0505087371
1.14%4,19M EUR
BONO|Sant. Cons.Fin|.204|2021-12-17
XS2093769383
1.09%4,01M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-12-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,050,030,38
Beta0,270,30-5,42
Correlation-0,60-1,33-25,14
Information Ratio-1,42-0,201,97
Max Drawdown-0,31-1,11-1,32
R-Squared29,8255,926,32
Sharpe Ratio1,610,530,46
Standard Deviation0,100,110,14
Tracking Error0,170,220,24
Treynor Ratio0,610,19-0,08

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNIVERSAL (ES0112899002)358,46M EUR110,05 EUR0,75%0,31%1 EUR
UNIVERSAL (ES0112899002)358,46M EUR110,04 EUR0,75%0,31%1 EUR
UNIVERSAL (ES0112899002)358,46M EUR110,05 EUR0,75%0,80%1 EUR
UNIVERSAL (ES0112899002)358,46M EUR110,04 EUR0,75%0,80%1 EUR
UNIVERSAL (ES0112899002)358,46M EUR110,05 EUR0,00%0,31%1 EUR
UNIVERSAL (ES0112899002)358,46M EUR110,04 EUR0,00%0,31%1 EUR
UNIVERSAL (ES0112899002)358,46M EUR110,05 EUR0,00%0,80%1 EUR
UNIVERSAL (ES0112899002)358,46M EUR110,04 EUR0,00%0,80%1 EUR
CARTERA (ES0112899010)38,22M EUR99,78 EUR0,00%0,00%1 EUR
CARTERA (ES0112899010)38,22M EUR99,77 EUR0,00%0,00%1 EUR
CARTERA (ES0112899010)38,22M EUR99,78 EUR0,00%0,00%1 EUR
CARTERA (ES0112899010)38,22M EUR99,77 EUR0,00%0,00%1 EUR
CARTERA (ES0112899010)38,22M EUR99,78 EUR0,00%0,00%1 EUR
CARTERA (ES0112899010)38,22M EUR99,77 EUR0,00%0,00%1 EUR
CARTERA (ES0112899010)38,22M EUR99,78 EUR0,00%0,00%1 EUR
CARTERA (ES0112899010)38,22M EUR99,77 EUR0,00%0,00%1 EUR
INTERNA (ES0112899028)0,00M EUR100,00 EUR0,00%0,00%0 EUR
INTERNA (ES0112899028)0,00M EUR100,00 EUR0,00%0,00%0 EUR
CLASE INTERNA (ES0112899028)0,00M EUR100,00 EUR0,00%0,00%1 EUR
CLASE INTERNA (ES0112899028)0,00M EUR100,00 EUR0,00%0,00%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%AMOUNT