Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Feb, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RV Global Cap. Flexible

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-02-13

Rentabilidades absolutas al 2020-02-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,05%-4,05%
201620,83%7,40%4,70%5,10%2,24%
20173,06%4,62%-5,05%3,97%0,25%
2018-10,67%-5,27%10,18%-3,71%-10,90%
20195,19%14,82%-3,86%-5,01%0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jan 31, 2020) Feb 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2020) Feb 04, 2020
SemiannualReport (Dec 31, 2019) Feb 03, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Nov 01, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Apr 11, 2017) Sep 06, 2019
Key Features (Dec 11, 2015) Dec 11, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Acciones|BUENAVENTURA-INV
US2044481040
9.24%80,29M USD
Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION
CA0679011084
7.43%64,55M USD
Acciones|CAMECO CORP
CA13321L1085
6.67%57,95M USD
Acciones|EUROCASH SA
PLEURCH00011
4.99%43,33M PLN
Acciones|CONSOL ENERGY INC
US20854L1089
4.39%38,17M USD
Acciones|SOL SPA
IT0001206769
4.32%37,50M EUR
Acciones|NEWMONT MINIG CORP
US6516391066
3.74%32,47M USD
Acciones|NATIONAL OILWELL
US6370711011
3.53%30,64M USD
Acciones|TULLOW OIL
GB0001500809
3.32%28,89M GBP
Acciones|TRANSOCEAN LTD
CH0048265513
3.17%27,56M USD
Acciones|FREEPORT-MCMORAN INC
US35671D8570
2.95%25,62M USD
Acciones|DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC
US25271C1027
2.90%25,23M USD
Acciones|ENSCO ROWAN PLC
GB00BJVJZD68
2.84%24,68M USD
Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV
MXP370841019
2.72%23,63M MXN
Acciones|TENARIS
LU0156801721
2.62%22,76M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-12-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-34,03-7,23
Beta1,601,14
Correlation80,3265,03
Information Ratio-2,26-0,77
Max Drawdown-19,63-21,35
R-Squared43,2864,90
Sharpe Ratio-0,830,02
Standard Deviation17,5014,38
Tracking Error13,878,63
Treynor Ratio-9,090,26

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AZVALOR INTERNACIONAL, FI (ES0112611001)761,38M EUR101,14 EUR1,80%1,84%5.000 EUR
AZVALOR INTERNACIONAL, FI (ES0112611001)761,38M EUR102,03 EUR1,80%1,84%5.000 EUR
AZVALOR INTERNACIONAL, FI (ES0112611001)761,38M EUR101,14 EUR1,80%1,84%5.000 EUR
AZVALOR INTERNACIONAL, FI (ES0112611001)761,38M EUR102,03 EUR1,80%1,84%5.000 EUR
AZVALOR INTERNACIONAL, FI (ES0112611001)761,38M EUR101,14 EUR0,00%1,84%5.000 EUR
AZVALOR INTERNACIONAL, FI (ES0112611001)761,38M EUR102,03 EUR0,00%1,84%5.000 EUR
AZVALOR INTERNACIONAL, FI (ES0112611001)761,38M EUR101,14 EUR0,00%1,84%5.000 EUR
AZVALOR INTERNACIONAL, FI (ES0112611001)761,38M EUR102,03 EUR0,00%1,84%5.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,80%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%AMOUNT