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GESTORA

HORA **
17 Nov, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RV Global Cap. Flexible

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-11-14

Rentabilidades absolutas al 2019-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201620,83%7,40%5,10%5,10%2,24%
20173,06%4,62%-5,05%3,97%0,25%
2018-10,67%-5,27%10,18%-3,71%-10,90%
201914,82%-3,86%-5,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Sep 30, 2019) Nov 17, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Nov 01, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 06, 2019) Sep 07, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Apr 11, 2017) Sep 06, 2019
Key Features (Dec 11, 2015) Dec 11, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Acciones|BUENAVENTURA-INV
US2044481040
10.06%91,51M USD
Acciones|CAMECO CORP
CA13321L1085
8.17%74,28M USD
Acciones|TULLOW OIL
GB0001500809
7.73%70,26M GBP
Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION
CA0679011084
6.88%62,55M USD
Acciones|EUROCASH SA
PLEURCH00011
4.85%44,13M PLN
Acciones|CONSOL ENERGY INC
US20854L1089
4.70%42,73M USD
Acciones|SOL SPA
IT0001206769
4.23%38,46M EUR
Acciones|HUDSON'S BAY CO
CA4442181018
4.10%37,31M CAD
Acciones|NATIONAL OILWELL
US6370711011
2.93%26,62M USD
Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV
MXP370841019
2.90%26,35M MXN
Acciones|NEWMONT MINIG CORP
US6516391066
2.72%24,71M USD
Acciones|EURONAV NV
BE0003816338
2.44%22,16M USD
Acciones|HYUNDAI MOTOR
KR7005382007
2.41%21,94M KRW
Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD
CA0084741085
2.39%21,69M USD
Acciones|FREEPORT-MCMORAN INC
US35671D8570
2.22%20,17M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-15,69-6,49
Beta1,171,15
Correlation77,7868,71
Information Ratio-1,31-0,67
Max Drawdown-10,44-14,77
R-Squared55,5365,26
Sharpe Ratio-0,150,05
Standard Deviation17,5014,43
Tracking Error11,828,64
Treynor Ratio-2,210,67

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Azvalor Internacional FI (ES0112611001)870,05M EUR109,14 EUR1,80%1,84%5.000 EUR
Azvalor Internacional FI (ES0112611001)870,05M EUR109,14 EUR1,80%1,84%5.000 EUR
Azvalor Internacional FI (ES0112611001)870,05M EUR109,14 EUR0,00%1,84%5.000 EUR
Azvalor Internacional FI (ES0112611001)870,05M EUR109,14 EUR0,00%1,84%5.000 EUR
Azvalor Internacional FI (ES0112611001)870,05M EUR109,37 EUR1,80%1,84%5.000 EUR
Azvalor Internacional FI (ES0112611001)870,05M EUR109,37 EUR1,80%1,84%5.000 EUR
Azvalor Internacional FI (ES0112611001)870,05M EUR109,37 EUR0,00%1,84%5.000 EUR
Azvalor Internacional FI (ES0112611001)870,05M EUR109,37 EUR0,00%1,84%5.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,80%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%AMOUNT