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GESTORA

HORA **
23 Jul, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RV Global Cap. Flexible

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-07-19

Rentabilidades absolutas al 2019-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201620,83%7,40%5,10%5,10%2,24%
20173,06%4,62%-5,05%3,97%0,25%
2018-10,67%-5,27%10,18%-3,71%-10,90%
201914,82%-3,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 04, 2019
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Apr 19, 2019
Prospectus (Feb 28, 2018) Jul 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Features (Dec 11, 2015) Dec 11, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Acciones|BUENAVENTURA-INV
US2044481040
10.53%107,94M USD
Acciones|CONSOL ENERGY INC
US20854L1089
7.47%76,60M USD
Acciones|TULLOW OIL
GB0001500809
7.27%74,52M GBP
Acciones|CAMECO CORP
CA13321L1085
6.99%71,72M USD
Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION
CA0679011084
5.21%53,38M USD
Acciones|EUROCASH SA
PLEURCH00011
4.70%48,19M PLN
Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV
MXP370841019
4.27%43,78M MXN
Acciones|SOL SPA
IT0001206769
3.97%40,75M EUR
Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD
CA0084741085
3.84%39,33M USD
Acciones|HYUNDAI MOTOR
KR7005382007
3.19%32,71M KRW
Acciones|NEWMONT MINIG CORP
US6516391066
2.96%30,39M USD
Acciones|ENSCO PLC
GB00B4VLR192
2.71%27,83M USD
Acciones|HUDSON'S BAY CO
CA4442181018
2.43%24,87M CAD
Acciones|PETROFAC LTD
GB00B0H2K534
2.41%24,76M GBP
Acciones|VICAT
FR0000031775
2.29%23,43M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-03-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-12,82-2,87
Beta1,161,22
Correlation77,0371,34
Information Ratio-1,05-0,22
Max Drawdown-14,21-14,77
R-Squared56,4873,31
Sharpe Ratio-0,220,29
Standard Deviation17,8314,31
Tracking Error11,917,72
Treynor Ratio-3,433,43

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Azvalor Internacional FI (ES0112611001)964,23M EUR115,97 EUR1,80%1,84%5.000 EUR
Azvalor Internacional FI (ES0112611001)964,23M EUR116,08 EUR1,80%1,84%5.000 EUR
Azvalor Internacional FI (ES0112611001)964,23M EUR115,97 EUR1,80%1,84%5.000 EUR
Azvalor Internacional FI (ES0112611001)964,23M EUR116,08 EUR1,80%1,84%5.000 EUR
Azvalor Internacional FI (ES0112611001)964,23M EUR115,97 EUR0,00%1,84%5.000 EUR
Azvalor Internacional FI (ES0112611001)964,23M EUR116,08 EUR0,00%1,84%5.000 EUR
Azvalor Internacional FI (ES0112611001)964,23M EUR115,97 EUR0,00%1,84%5.000 EUR
Azvalor Internacional FI (ES0112611001)964,23M EUR116,08 EUR0,00%1,84%5.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,80%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%AMOUNT