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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,40%
20161,40%0,08%0,10%0,10%0,45%
2017-2,07%0,45%-1,00%-0,50%-1,03%
2018-4,56%-1,94%0,27%-1,52%-1,43%
2019-1,40%2,05%-1,00%-0,28%-2,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Nov 01, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Prospectus (Feb 28, 2018) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Sep 06, 2019
Rulebook (Apr 11, 2017) Sep 06, 2019
Key Features (Dec 11, 2015) Dec 11, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,629|2019-10-16
DE0001137792
22.76%4,45M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,426|2019-10-11
ES0L01910113
17.88%3,50M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,487|2019-11-15
ES0L01911152
13.31%2,60M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,593|2020-01-17
ES0L02001177
11.65%2,28M EUR
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,721|2019-12-11
DE0001137800
10.24%2,00M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,520|2019-12-06
ES0L01912069
2.56%0,50M EUR
Acciones|INDEPENDENT OIL & GAS PLC
GB00BF49WF64
2.30%0,45M GBP
Acciones|EPSILON ENERGY
CA2943752097
1.74%0,34M USD
Acciones|BUENAVENTURA-INV
US2044481040
1.47%0,29M USD
Acciones|TULLOW OIL
GB0001500809
1.44%0,28M GBP
Acciones|CAMECO CORP
CA13321L1085
0.97%0,19M USD
Acciones|MANDALAY RESOURCES
CA5625684025
0.78%0,15M CAD
Acciones|CONSOL ENERGY INC
US20854L1089
0.58%0,11M USD
Acciones|ENSCO ROWAN PLC
GB00BJVJZD68
0.45%0,09M USD
Acciones|HUDSON'S BAY CO
CA4442181018
0.20%0,04M CAD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-6,50-2,78
Beta0,980,44
Correlation78,7043,79
Information Ratio-3,41-1,38
Max Drawdown-3,76-8,36
R-Squared60,8528,96
Sharpe Ratio-0,28-0,95
Standard Deviation3,262,34
Tracking Error2,042,54
Treynor Ratio-0,93-5,08

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Azvalor Capital FI (ES0112601002)14,38M EUR91,94 EUR0,50%0,62%5.000 EUR
Azvalor Capital FI (ES0112601002)14,38M EUR92,09 EUR0,50%0,62%5.000 EUR
Azvalor Capital FI (ES0112601002)14,38M EUR91,94 EUR0,50%0,54%5.000 EUR
Azvalor Capital FI (ES0112601002)14,38M EUR92,09 EUR0,50%0,54%5.000 EUR
Azvalor Capital FI (ES0112601002)14,38M EUR91,94 EUR0,00%0,62%5.000 EUR
Azvalor Capital FI (ES0112601002)14,38M EUR92,09 EUR0,00%0,62%5.000 EUR
Azvalor Capital FI (ES0112601002)14,38M EUR91,94 EUR0,00%0,54%5.000 EUR
Azvalor Capital FI (ES0112601002)14,38M EUR92,09 EUR0,00%0,54%5.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%AMOUNT