Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,40%1,01%0,10%0,10%0,20%
2017-2,07%0,45%-1,00%-0,50%-1,03%
2018-4,56%-1,94%0,27%-1,52%-1,43%
20192,14%-1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 02, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Prospectus (Feb 28, 2018) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Features (Dec 11, 2015) Dec 11, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,629|2019-10-16
DE0001137792
20.82%4,45M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,426|2019-09-13
ES0L01909131
16.38%3,51M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,426|2019-10-11
ES0L01910113
16.36%3,50M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,388|2019-07-12
ES0L01907127
12.17%2,60M EUR
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,651|2019-08-14
DE0001137784
9.37%2,00M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2019-08-16
ES0L01908166
2.34%0,50M EUR
Acciones|INDEPENDENT OIL & GAS PLC
GB00BF49WF64
1.55%0,33M GBP
Acciones|EPSILON ENERGY
CA2943752097
1.47%0,32M USD
Acciones|BUENAVENTURA-INV
US2044481040
1.42%0,30M USD
Acciones|MANDALAY RESOURCES
CA5625682045
1.29%0,28M CAD
Acciones|HUDSON'S BAY CO
CA4442181018
1.29%0,28M CAD
Acciones|TULLOW OIL
GB0001500809
1.28%0,27M GBP
Acciones|CAMECO CORP
CA13321L1085
0.97%0,21M USD
Acciones|CONSOL ENERGY INC
US20854L1089
0.86%0,18M USD
Acciones|ENSCO ROWAN PLC
GB00BJVJZD68
0.70%0,15M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,65-2,00
Beta0,530,52
Correlation65,5041,30
Information Ratio-0,28-1,22
Max Drawdown-2,34-7,06
R-Squared42,5545,06
Sharpe Ratio-0,14-0,60
Standard Deviation3,082,22
Tracking Error2,952,15
Treynor Ratio-0,82-2,59

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Azvalor Capital FI (ES0112601002)20,65M EUR94,16 EUR0,50%0,62%5.000 EUR
Azvalor Capital FI (ES0112601002)20,65M EUR94,15 EUR0,50%0,62%5.000 EUR
Azvalor Capital FI (ES0112601002)20,65M EUR94,16 EUR0,50%0,54%5.000 EUR
Azvalor Capital FI (ES0112601002)20,65M EUR94,15 EUR0,50%0,54%5.000 EUR
Azvalor Capital FI (ES0112601002)20,65M EUR94,16 EUR0,00%0,62%5.000 EUR
Azvalor Capital FI (ES0112601002)20,65M EUR94,15 EUR0,00%0,62%5.000 EUR
Azvalor Capital FI (ES0112601002)20,65M EUR94,16 EUR0,00%0,54%5.000 EUR
Azvalor Capital FI (ES0112601002)20,65M EUR94,15 EUR0,00%0,54%5.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%AMOUNT