Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,60%1,20%
20171,60%1,20%0,38%0,33%-0,32%
2018-6,23%-0,87%-0,18%-0,52%-4,73%
20194,40%3,24%0,62%-0,04%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Dec 21, 2019
Prospectus (Jul 08, 2019) Sep 07, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 08, 2019) Sep 07, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 16, 2018
Rulebook (Feb 12, 2016) Sep 06, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Participaciones|NORDEA SICAV
LU1694214633
6.72%0,26M EUR
Participaciones|EVLI
FI0008812011
5.38%0,21M EUR
Participaciones|AXA IM
LU0451400914
5.30%0,20M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
LU0414666189
4.18%0,16M EUR
Participaciones|NORDEA SICAV
LU0826416298
4.14%0,16M EUR
Participaciones|MUZINICH FUNDS
IE0033758917
4.00%0,15M EUR
Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA
IE00B80G9288
4.00%0,15M EUR
Participaciones|FONBUSA MIXTO FI
ES0138592037
3.90%0,15M EUR
Participaciones|FONBUSA FI
ES0138784030
3.81%0,15M EUR
Participaciones|NORDEA SICAV
LU0351545230
3.67%0,14M EUR
Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO
LU0243957668
3.40%0,13M EUR
Participaciones|BELLEVEU GROUP AG
LU0494762056
3.16%0,12M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,562|2049-09-11
XS1107291541
2.77%0,11M EUR
Participaciones|JUPITER
LU0895805017
2.68%0,10M EUR
Participaciones|BMO
IE00B7WC3B40
2.65%0,10M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha1,20-2,29
Beta0,610,60
Correlation71,2775,04
Information Ratio-0,73-1,89
Max Drawdown-0,62
R-Squared60,5556,31
Sharpe Ratio2,400,09
Standard Deviation2,033,64
Tracking Error1,632,15
Treynor Ratio8,000,34

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)4,08M EUR10,01 EUR0,75%1,23%10 EUR
atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)4,08M EUR10,01 EUR0,75%1,23%10 EUR
atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)4,08M EUR10,01 EUR0,75%0,85%10 EUR
atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)4,08M EUR10,01 EUR0,75%0,85%10 EUR
atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)4,08M EUR10,01 EUR0,00%1,23%10 EUR
atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)4,08M EUR10,01 EUR0,00%1,23%10 EUR
atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)4,08M EUR10,01 EUR0,00%0,85%10 EUR
atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)4,08M EUR10,01 EUR0,00%0,85%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success5,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%AMOUNT