Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,20%
20171,60%1,20%0,38%0,33%-0,32%
2018-6,23%-0,87%-0,18%-0,52%-4,73%
20193,24%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 08, 2019) Jul 24, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Jun 14, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 05, 2019
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 16, 2018
Rulebook (Feb 12, 2016) Jan 19, 2017

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Participaciones|NORDEA SICAV
LU1694214633
11.12%0,51M EUR
Participaciones|AXA IM
LU0451400914
6.64%0,30M EUR
Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA
IE00B80G9288
5.59%0,25M EUR
Participaciones|MUZINICH FUNDS
IE0033758917
5.54%0,25M EUR
Participaciones|EVLI
FI0008812011
4.49%0,20M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
LU0414666189
3.54%0,16M EUR
Participaciones|NORDEA SICAV
LU0826416298
3.45%0,16M EUR
Participaciones|GAM UNIVERSAL D.MARK FIM
LU1438036433
3.30%0,15M EUR
Participaciones|NORDEA SICAV
LU0351545230
3.02%0,14M EUR
Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO
LU0243957668
2.80%0,13M EUR
Participaciones|BELLEVEU GROUP AG
LU0494762056
2.65%0,12M EUR
Participaciones|RAM (LUX)
LU0705071701
2.49%0,11M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,562|2049-09-11
XS1107291541
2.32%0,11M EUR
Participaciones|JUPITER
LU0895805017
2.21%0,10M EUR
Participaciones|BMO
IE00B7WC3B40
2.20%0,10M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-1,64
Beta0,90
Correlation88,73
Information Ratio-0,97
Max Drawdown-5,49
R-Squared80,41
Sharpe Ratio-0,33
Standard Deviation3,84
Tracking Error1,74
Treynor Ratio-1,41

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)3,81M EUR9,85 EUR0,75%1,23%10 EUR
atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)3,81M EUR9,85 EUR0,75%1,23%10 EUR
atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)3,81M EUR9,85 EUR0,75%0,85%10 EUR
atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)3,81M EUR9,85 EUR0,75%0,85%10 EUR
atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)3,81M EUR9,85 EUR0,00%1,23%10 EUR
atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)3,81M EUR9,85 EUR0,00%1,23%10 EUR
atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)3,81M EUR9,85 EUR0,00%0,85%10 EUR
atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)3,81M EUR9,85 EUR0,00%0,85%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success5,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%AMOUNT