Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-4,45%0,45%0,34%-2,18%-3,08%
20095,20%-0,20%2,00%2,00%1,32%
20103,37%1,08%-1,05%1,78%1,54%
2011-2,20%-0,15%-0,52%-3,38%1,91%
20126,33%2,85%-1,37%2,94%1,83%
20136,15%2,27%-0,31%2,51%1,57%
20143,07%2,33%-0,38%0,79%0,31%
20151,17%4,63%-0,90%-3,39%0,99%
2016-1,94%-1,33%1,57%1,57%0,65%
20172,51%1,88%-0,38%0,41%0,59%
2018-4,47%-0,83%0,56%-0,25%-3,97%
20193,77%0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 08, 2019) Jul 16, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 26, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 02, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 26, 2019
Key Features (May 22, 2015) May 22, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 15, 2012) Jan 30, 2013
Rulebook (May 18, 2012) Feb 11, 2018
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Pagarés|ELECNOR|0,394|2019-07-19
ES0529743835
3.04%1,50M EUR
Participaciones|ETF SECURITIES LTF
IE00B9M6RS56
2.90%1,43M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INC
IE00B4L5Y983
2.58%1,27M EUR
Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-07-06
XS1642545690
2.44%1,20M EUR
Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP.
IE00B4Z6MP99
2.43%1,19M EUR
Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I.
ES0182527038
2.40%1,18M EUR
Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO
LU0243957668
2.34%1,15M EUR
Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS
LU1582988488
2.33%1,15M EUR
Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD
IE00B520F527
2.28%1,12M EUR
Bonos|TESORO AMERICANO|1,375|2020-11-30
US9128285Q95
2.22%1,09M USD
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA
ES0112611001
2.09%1,03M EUR
Participaciones|EVLI
FI0008812011
2.07%1,02M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
ES0159259029
2.05%1,01M EUR
Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19
XS1914351843
2.03%1,00M EUR
Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|1,125|2020-05-15
XS1195588915
1.94%0,96M NOK

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,80-0,14-2,05
Beta1,091,150,66
Correlation91,1576,4278,20
Information Ratio-1,450,13-1,31
Max Drawdown-4,54-4,98-7,92
R-Squared93,2193,6361,14
Sharpe Ratio0,060,530,24
Standard Deviation4,183,653,70
Tracking Error1,141,032,72
Treynor Ratio0,221,691,22

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0111167005)48,42M EUR11,88 EUR1,00%0,00%10 EUR
A (ES0111167005)48,42M EUR11,86 EUR1,00%0,00%10 EUR
A (ES0111167005)48,42M EUR11,88 EUR1,00%1,10%10 EUR
A (ES0111167005)48,42M EUR11,86 EUR1,00%1,10%10 EUR
A (ES0111167005)48,42M EUR11,88 EUR0,00%0,00%10 EUR
A (ES0111167005)48,42M EUR11,86 EUR0,00%0,00%10 EUR
A (ES0111167005)48,42M EUR11,88 EUR0,00%1,10%10 EUR
A (ES0111167005)48,42M EUR11,86 EUR0,00%1,10%10 EUR
L (ES0111167013)1,59M EUR11,95 EUR0,60%0,00%10 EUR
L (ES0111167013)1,59M EUR11,93 EUR0,60%0,00%10 EUR
L (ES0111167013)1,59M EUR11,95 EUR0,60%0,70%10 EUR
L (ES0111167013)1,59M EUR11,93 EUR0,60%0,70%10 EUR
L (ES0111167013)1,59M EUR11,95 EUR0,00%0,00%10 EUR
L (ES0111167013)1,59M EUR11,93 EUR0,00%0,00%10 EUR
L (ES0111167013)1,59M EUR11,95 EUR0,00%0,70%10 EUR
L (ES0111167013)1,59M EUR11,93 EUR0,00%0,70%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success5,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%AMOUNT