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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-4,45%0,45%0,34%-2,18%-3,08%
20095,20%-0,20%2,00%2,00%1,32%
20103,37%1,08%-1,05%1,78%1,54%
2011-2,20%-0,15%-0,52%-3,38%1,91%
20126,33%2,85%-1,37%2,94%1,83%
20136,15%2,27%-0,31%2,51%1,57%
20143,07%2,33%-0,38%0,79%0,31%
20151,17%4,63%-0,90%-3,39%0,99%
2016-1,94%-1,33%1,57%0,65%1,88%
20172,51%1,88%-0,38%0,41%0,59%
2018-4,47%-0,83%0,56%-0,25%-3,97%
20196,09%3,77%0,51%0,40%1,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
Prospectus (Jul 31, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 08, 2019) Sep 07, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Key Features (May 22, 2015) May 22, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 15, 2012) Sep 04, 2019
Rulebook (May 18, 2012) Sep 04, 2019
Factsheet (Sep 30, 2008) Aug 13, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Pagarés|MAXAM|0,272|2019-10-29
ES0505199457
2.92%1,50M EUR
Participaciones|ETF SECURITIES LTF
IE00B9M6RS56
2.77%1,42M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INC
IE00B4L5Y983
2.60%1,34M EUR
Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP.
IE00B4Z6MP99
2.37%1,21M EUR
REPO|BANKINTER|0,500|2019-10-01
ES0000012B62
2.34%1,20M EUR
Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I.
ES0182527038
2.33%1,20M EUR
Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO
LU0243957668
2.29%1,18M EUR
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS
LU1582988561
2.25%1,16M EUR
Bonos|TESORO AMERICANO|1,375|2020-11-30
US9128285Q95
2.21%1,14M USD
Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD
IE00B520F527
2.19%1,12M EUR
Participaciones|EVLI
FI0008812011
2.01%1,03M EUR
Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19
XS1914351843
1.95%1,00M EUR
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA
ES0112611001
1.91%0,98M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
ES0159259029
1.89%0,97M EUR
Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|1,125|2020-05-15
XS1195588915
1.83%0,94M NOK

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,39-0,36-1,66
Beta0,660,850,66
Correlation70,4874,5776,46
Information Ratio-1,27-0,36-1,10
Max Drawdown-1,72-4,98-7,92
R-Squared53,9869,1358,46
Sharpe Ratio2,220,490,27
Standard Deviation2,963,623,69
Tracking Error2,302,082,79
Treynor Ratio9,982,101,39

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0111167005)52,23M EUR12,22 EUR1,00%0,00%10 EUR
A (ES0111167005)52,23M EUR12,22 EUR1,00%0,00%10 EUR
A (ES0111167005)52,23M EUR12,22 EUR1,00%1,10%10 EUR
A (ES0111167005)52,23M EUR12,22 EUR1,00%1,10%10 EUR
A (ES0111167005)52,23M EUR12,22 EUR0,00%0,00%10 EUR
A (ES0111167005)52,23M EUR12,22 EUR0,00%0,00%10 EUR
A (ES0111167005)52,23M EUR12,22 EUR0,00%1,10%10 EUR
A (ES0111167005)52,23M EUR12,22 EUR0,00%1,10%10 EUR
L (ES0111167013)1,49M EUR12,31 EUR0,60%0,00%10 EUR
L (ES0111167013)1,49M EUR12,31 EUR0,60%0,00%10 EUR
L (ES0111167013)1,49M EUR12,31 EUR0,60%0,70%10 EUR
L (ES0111167013)1,49M EUR12,31 EUR0,60%0,70%10 EUR
L (ES0111167013)1,49M EUR12,31 EUR0,00%0,00%10 EUR
L (ES0111167013)1,49M EUR12,31 EUR0,00%0,00%10 EUR
L (ES0111167013)1,49M EUR12,31 EUR0,00%0,70%10 EUR
L (ES0111167013)1,49M EUR12,31 EUR0,00%0,70%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success5,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%AMOUNT