Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,20%0,37%-2,33%-4,56%2,39%
20037,45%-0,15%4,11%0,34%3,02%
20044,79%1,59%0,18%0,30%2,65%
20053,64%0,93%1,01%1,41%0,24%
20067,13%2,25%-0,06%2,95%1,84%
20072,52%1,29%0,69%-0,30%0,83%
2008-5,74%-1,32%-2,86%-0,95%-0,72%
20099,28%-3,47%7,39%5,17%0,23%
2010-3,30%-0,21%-3,36%2,98%-2,63%
20112,92%2,43%0,19%-1,55%1,86%
20124,42%0,61%-4,54%4,44%4,10%
20139,82%1,80%0,55%4,32%2,85%
20144,08%2,14%2,11%0,62%-0,83%
2015-1,67%4,27%-4,20%-2,49%0,95%
20161,41%-0,52%-0,52%1,66%2,23%
20171,23%2,39%-0,59%-0,06%-0,48%
2018-6,41%-1,27%-0,03%0,20%-5,36%
20193,98%1,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Prospectus (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Rulebook (May 16, 2019) May 17, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (May 16, 2019) May 17, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 05, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 25, 2019
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RENTA FIJA|ABERTIS|2,38|2027-09-27
XS1967635977
2.49%1,07M EUR
RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24
XS1224710399
2.44%1,06M EUR
RENTA FIJA|FERRARI|1,50|2023-03-16
XS1380394806
2.16%0,93M EUR
RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,95|2020-12-20
XS1323075041
2.14%0,92M EUR
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,25|2024-04-30
US9128286R69
2.08%0,90M USD
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,14|2021-07-06
XS1642546078
2.08%0,90M EUR
RENTA FIJA|CELLNEX|2,38|2024-01-16
XS1468525057
1.96%0,84M EUR
RENTA FIJA|ROMANIA GOB|2,88|2029-03-11
XS1892141620
1.80%0,78M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2024-04-10
ES0305045009
1.66%0,72M EUR
RENTA FIJA|REPUBLICA INDONESIA|1,45|2026-09-18
XS2012546714
1.66%0,72M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2026-06-19
XS2013574038
1.64%0,71M EUR
RENTA FIJA|CAIXA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
1.45%0,63M EUR
RENTA FIJA|INMOB.COLONIAL, S.A.|2,00|2026-04-17
XS1808395930
1.24%0,54M EUR
RENTA FIJA|GAZPROM|2,95|2024-01-24
XS1911645049
1.24%0,54M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
1.23%0,53M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,54-0,04-3,46
Beta1,411,540,92
Correlation91,9477,4083,55
Information Ratio0,370,29-1,47
Max Drawdown-5,96-8,03-9,40
R-Squared95,8387,3569,80
Sharpe Ratio0,200,410,12
Standard Deviation5,494,754,79
Tracking Error1,932,302,66
Treynor Ratio0,791,260,52

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Arquiuno FI (ES0110253038)42,04M EUR22,15 EUR1,50%1,72%1 EUR
Arquiuno FI (ES0110253038)42,04M EUR22,12 EUR1,50%1,72%1 EUR
Arquiuno FI (ES0110253038)42,04M EUR22,15 EUR1,50%1,70%1 EUR
Arquiuno FI (ES0110253038)42,04M EUR22,12 EUR1,50%1,70%1 EUR
Arquiuno FI (ES0110253038)42,04M EUR22,15 EUR0,00%1,72%1 EUR
Arquiuno FI (ES0110253038)42,04M EUR22,12 EUR0,00%1,72%1 EUR
Arquiuno FI (ES0110253038)42,04M EUR22,15 EUR0,00%1,70%1 EUR
Arquiuno FI (ES0110253038)42,04M EUR22,12 EUR0,00%1,70%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%AMOUNT