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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-23

Rentabilidades absolutas al 2020-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,20%0,37%-2,33%-4,56%2,39%
20037,45%-0,15%4,11%0,34%3,02%
20044,79%1,59%0,18%0,30%2,65%
20053,64%0,93%1,01%1,41%0,24%
20067,13%2,25%-0,06%2,95%1,84%
20072,52%1,29%0,69%-0,30%0,83%
2008-5,74%-1,32%-2,86%-0,95%-0,72%
20099,28%-3,47%7,39%5,17%0,23%
2010-3,30%-0,21%-3,36%2,98%-2,63%
20112,92%2,43%0,19%-1,55%1,86%
20124,42%0,61%-4,54%4,44%4,10%
20139,82%1,80%0,55%4,32%2,85%
2014-1,67%2,14%2,11%0,62%-0,83%
2015-1,67%4,27%-4,20%-2,49%0,95%
20161,41%-0,52%-0,52%2,23%2,39%
20171,23%2,39%-0,59%-0,06%-0,48%
2018-6,41%-1,27%-0,03%0,20%-5,36%
20199,05%3,98%1,83%1,23%1,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jan 31, 2020) Jan 26, 2020
Rulebook (Jan 10, 2020) Jan 14, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2020) Jan 11, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Jan 14, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jan 14, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jan 14, 2020
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RENTA FIJA|ABERTIS|2,38|2027-09-27
XS1967635977
2.61%1,10M EUR
RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24
XS1224710399
2.56%1,07M EUR
RENTA FIJA|IHO VERWALTUNGS|3,88|2027-05-15
XS2004451121
2.44%1,02M EUR
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,25|2024-04-30
US9128286R69
2.25%0,95M USD
RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,87|2020-12-20
XS1323075041
2.20%0,92M EUR
RENTA FIJA|CELLNEX|2,38|2024-01-16
XS1468525057
2.05%0,86M EUR
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|2,75|2025-04-15
XS1982819994
2.00%0,84M EUR
RENTA FIJA|EP INFRAESTRUCTURE|1,70|2026-07-30
XS2034622048
1.93%0,81M EUR
RENTA FIJA|ROMANIA GOB|2,88|2029-03-11
XS1892141620
1.89%0,79M EUR
RENTA FIJA|REPUBLICA INDONESIA|1,45|2026-09-18
XS2012546714
1.75%0,74M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2024-04-10
ES0305045009
1.74%0,73M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2026-06-19
XS2013574038
1.73%0,73M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|6,75|2049-06-13
ES0840609004
1.58%0,66M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
1.42%0,60M EUR
RENTA FIJA|GAZPROM|2,95|2024-01-24
XS1911645049
1.30%0,55M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha1,21-0,33-2,65
Beta1,351,510,92
Correlation73,8979,5682,59
Information Ratio2,930,15-1,13
Max Drawdown-1,61-8,03-9,40
R-Squared95,4187,4868,21
Sharpe Ratio2,650,350,21
Standard Deviation3,604,654,75
Tracking Error1,202,212,70
Treynor Ratio7,061,080,99

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0110253038)41,90M EUR22,96 EUR1,50%1,72%10 EUR
A (ES0110253038)41,90M EUR22,96 EUR1,50%1,72%10 EUR
A (ES0110253038)41,90M EUR22,96 EUR1,50%1,70%10 EUR
A (ES0110253038)41,90M EUR22,96 EUR1,50%1,70%10 EUR
A (ES0110253038)41,90M EUR22,96 EUR0,00%1,72%10 EUR
A (ES0110253038)41,90M EUR22,96 EUR0,00%1,72%10 EUR
A (ES0110253038)41,90M EUR22,96 EUR0,00%1,70%10 EUR
A (ES0110253038)41,90M EUR22,96 EUR0,00%1,70%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%AMOUNT