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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,65%-0,64%-2,07%-0,88%0,94%
20031,34%-0,01%0,96%0,01%0,38%
20041,98%0,16%-0,07%-0,20%2,08%
20054,86%0,70%1,58%2,14%0,37%
20062,80%0,92%-1,27%2,03%1,13%
20070,20%0,75%0,28%-0,31%-0,51%
2008-17,90%-4,44%-1,59%-3,25%-9,77%
200915,23%-0,33%5,99%7,36%1,59%
2010-1,86%1,49%-4,49%1,60%-0,35%
2011-3,34%0,90%-0,15%-5,38%1,39%
20126,84%2,77%-1,86%2,71%3,13%
20133,38%-0,76%0,34%2,67%1,13%
20141,03%1,75%0,40%0,39%-2,08%
20151,03%3,65%-1,59%-2,57%1,65%
2016-0,63%-0,02%0,48%0,87%0,76%
20170,82%0,76%-0,42%0,36%0,12%
2018-4,89%-1,58%-0,32%0,14%-3,19%
20193,78%2,16%0,54%0,75%0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Oct 31, 2019) Jan 26, 2020
Prospectus (Feb 28, 2017) Jan 26, 2020
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2014) Jan 26, 2020
Quarterly Report (Mar 31, 2013) Jan 26, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2012) Jan 26, 2020
SimplifiedProspectus (Jul 22, 2011) Sep 04, 2019
Rulebook (Mar 31, 2011) Jan 26, 2020
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Jan 26, 2020

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 6 M
FR0007032990
8.59%44,09M EUR
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M
FR0011307057
8.15%41,85M EUR
FONDO|DWS FLOATING RATE NO
LU1534073041
6.61%33,94M EUR
FONDO|BINDEX EUROPA INDICE
ES0114564000
6.61%33,93M EUR
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN
LU1966276856
3.75%19,24M EUR
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,697|2020-09-11
DE0001104735
2.64%13,53M EUR
FONDO|BETAMINER I
LU1650062323
2.29%11,78M EUR
ETF|AMUNDI MSCI EUROPE U
LU1681042609
2.24%11,52M EUR
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,500|2026-08-15
US9128282A70
2.19%11,23M USD
ETF|ISHARES CORE MSCI EU
IE00B1YZSC51
2.18%11,18M EUR
ETF|XTRACKERS MSCI EUROP
LU0274209237
2.18%11,22M EUR
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,587|2020-02-14
ES0L02002142
1.93%9,93M EUR
ETF|LYXOR EURO CORPORATE
LU1829219127
1.83%9,39M EUR
ETF|ISHARES CORE EUR COR
IE00B3F81R35
1.69%8,66M EUR
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,552|2020-03-06
ES0L02003066
1.50%7,69M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,15-0,85-2,17
Beta0,900,900,63
Correlation82,3782,5085,62
Information Ratio-1,76-1,43-1,62
Max Drawdown-1,42-5,51-7,13
R-Squared85,0094,4773,31
Sharpe Ratio1,670,120,11
Standard Deviation2,552,653,14
Tracking Error1,020,692,28
Treynor Ratio4,700,350,46

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (ES0110178037)521,20M EUR10,76 EUR2,00%2,35%600 EUR
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (ES0110178037)521,20M EUR10,76 EUR2,00%2,35%600 EUR
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (ES0110178037)521,20M EUR10,76 EUR2,00%2,20%600 EUR
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (ES0110178037)521,20M EUR10,76 EUR2,00%2,20%600 EUR
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (ES0110178037)521,20M EUR10,76 EUR0,00%2,35%600 EUR
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (ES0110178037)521,20M EUR10,76 EUR0,00%2,35%600 EUR
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (ES0110178037)521,20M EUR10,76 EUR0,00%2,20%600 EUR
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (ES0110178037)521,20M EUR10,76 EUR0,00%2,20%600 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%AMOUNT