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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-20

Rentabilidades absolutas al 2019-08-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,65%-0,64%-2,07%-0,88%0,94%
20031,34%-0,01%0,96%0,01%0,38%
20041,98%0,16%-0,07%-0,20%2,08%
20054,86%0,70%1,58%2,14%0,37%
20062,80%0,92%-1,27%2,03%1,13%
20070,20%0,75%0,28%-0,31%-0,51%
2008-17,90%-4,44%-1,59%-3,25%-9,77%
200915,23%-0,33%5,99%7,36%1,59%
2010-1,86%1,49%-4,49%1,60%-0,35%
2011-3,34%0,90%-0,15%-5,38%1,39%
20126,84%2,77%-1,86%2,71%3,13%
20133,38%-0,76%0,34%2,67%1,13%
20140,42%1,75%0,40%0,39%-2,08%
20151,03%3,65%-1,59%-2,57%1,65%
2016-0,63%-0,02%0,48%0,48%0,87%
20170,82%0,76%-0,42%0,36%0,12%
2018-4,89%-1,58%-0,32%0,14%-3,19%
20192,16%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Prospectus (Feb 28, 2017) Aug 23, 2019
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2014) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2013) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2012) Aug 23, 2019
Rulebook (Mar 31, 2011) Aug 23, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Aug 23, 2019
SimplifiedProspectus (May 22, 2008) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 6 M
FR0007032990
8.72%44,09M EUR
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M
FR0011307057
8.27%41,82M EUR
FONDO|DWS FLOATING RATE NO
LU1534073041
6.71%33,90M EUR
FONDO|BINDEX EUROPA INDICE
ES0114564000
6.55%33,10M EUR
ETF|AMUNDI MSCI EUROPE U
LU1681042609
5.93%30,00M EUR
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN
LU0147388861
3.80%19,21M EUR
ETF|XTRACKERS S&P 500 SW
LU0490618542
3.65%18,47M USD
DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,875|2028-05-15
US9128284N73
3.56%18,01M USD
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS
LU1681049018
2.92%14,78M USD
FONDO|BETAMINER I
LU1650062323
2.35%11,86M EUR
ETF|LYXOR EURO CORPORATE
LU1829219127
1.84%9,31M EUR
ETF|ISHARES CORE EUR COR
IE00B3F81R35
1.70%8,60M EUR
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,489|2019-09-13
ES0L01909131
1.50%7,60M EUR
ETF|LYXOR EUROMTS 3-5Y I
LU1650488494
1.44%7,30M EUR
ETF|XTRACKERS MSCI EMERG
IE00BTJRMP35
1.17%5,93M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,38-0,74-2,77
Beta0,890,900,64
Correlation95,3683,3383,22
Information Ratio-0,37-1,25-1,81
Max Drawdown-3,77-5,51-7,13
R-Squared91,1294,2869,25
Sharpe Ratio-0,010,150,01
Standard Deviation3,542,673,33
Tracking Error1,140,702,43
Treynor Ratio-0,020,45-0,02

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Gestión Conservadora FI (ES0110178037)505,98M EUR10,58 EUR2,00%2,35%600 EUR
BBVA Gestión Conservadora FI (ES0110178037)505,98M EUR10,57 EUR2,00%2,35%600 EUR
BBVA Gestión Conservadora FI (ES0110178037)505,98M EUR10,58 EUR2,00%2,20%600 EUR
BBVA Gestión Conservadora FI (ES0110178037)505,98M EUR10,57 EUR2,00%2,20%600 EUR
BBVA Gestión Conservadora FI (ES0110178037)505,98M EUR10,58 EUR0,00%2,35%600 EUR
BBVA Gestión Conservadora FI (ES0110178037)505,98M EUR10,57 EUR0,00%2,35%600 EUR
BBVA Gestión Conservadora FI (ES0110178037)505,98M EUR10,58 EUR0,00%2,20%600 EUR
BBVA Gestión Conservadora FI (ES0110178037)505,98M EUR10,57 EUR0,00%2,20%600 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%AMOUNT