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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-23

Rentabilidades absolutas al 2020-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,01%2,22%-4,88%-9,07%2,91%
20038,70%1,27%4,04%0,35%2,80%
20043,03%0,34%1,02%-0,76%2,42%
20055,16%0,52%-0,33%4,62%0,32%
20067,25%1,63%-0,18%3,14%2,50%
20074,83%1,64%1,35%0,29%1,47%
2008-13,52%-3,76%-2,29%-2,64%-5,54%
20091,56%-6,26%4,27%3,54%0,34%
2010-3,84%-1,32%-6,36%4,76%-0,67%
2011-6,11%2,73%-0,73%-7,72%-0,24%
20123,98%1,23%-4,11%3,26%3,73%
20135,96%1,50%-0,38%2,62%2,12%
20140,20%2,21%1,49%-0,53%-0,87%
20150,20%3,41%-1,54%-3,60%1,75%
20163,56%-0,04%-0,04%3,14%2,36%
20173,10%2,36%0,49%0,15%0,09%
2018-5,85%-1,13%0,00%-0,11%-4,67%
20195,92%3,67%0,86%0,21%1,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
Prospectus (Jul 30, 2019) Sep 07, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 30, 2019) Sep 07, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Jan 11, 2016) Sep 05, 2019
Factsheet (Oct 31, 2015) Sep 05, 2019
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|RENTA 4 VALOR EUROPA
ES0173322001
5.05%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA 4 BOLSA FI
ES0173394000
4.16%0,58M EUR
BONO|TIT IM|1,13|2022-03-26
XS1209185161
3.65%0,50M EUR
BONO|1170Z NA|0,29|2021-06-28
XS1638130416
3.64%0,50M EUR
BONO|GFC FP|-0,01|2022-06-30
FR0013266343
3.63%0,50M EUR
ACTIVOS|SCYR SM|0,91|2019-11-12
XS2041075487
3.61%0,50M EUR
BONO|CABK SM|3,50|2022-02-15
XS1565131213
3.09%0,43M EUR
BONO|1312278D SS|9,41|2026-12-28
ES0273315038
3.07%0,42M EUR
BONO|CLNX SM|1,93|2027-08-03
XS1657934714
2.98%0,41M EUR
BONO|3358410Z FP|0,61|2022-03-09
FR0013241130
2.97%0,41M EUR
BONO|BBVA SM|0,63|2022-01-17
XS1548914800
2.21%0,31M EUR
BONO|GLE FP|0,51|2022-04-01
XS1586146851
2.20%0,30M EUR
BONO|1494281D SW|0,30|2021-09-20
CH0359915425
2.19%0,30M EUR
BONO|EGL PL|4,00|2023-01-04
PTMENUOM0009
2.17%0,30M EUR
PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24
XS1989276271
2.16%0,30M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,91-0,24-1,09
Beta1,391,300,69
Correlation62,0073,2976,99
Information Ratio0,240,09-0,85
Max Drawdown-1,90-6,45-6,45
R-Squared89,4587,2759,27
Sharpe Ratio1,690,360,44
Standard Deviation3,813,983,84
Tracking Error1,601,652,79
Treynor Ratio4,631,122,33

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,49M EUR15,18 EUR1,20%1,35%10 EUR
Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,49M EUR15,18 EUR1,20%1,35%10 EUR
Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,49M EUR15,18 EUR1,20%1,30%10 EUR
Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,49M EUR15,18 EUR1,20%1,30%10 EUR
Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,49M EUR15,18 EUR0,00%1,35%10 EUR
Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,49M EUR15,18 EUR0,00%1,35%10 EUR
Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,49M EUR15,18 EUR0,00%1,30%10 EUR
Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,49M EUR15,18 EUR0,00%1,30%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,20%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%AMOUNT