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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,01%2,22%-4,88%-9,07%2,91%
20038,70%1,27%4,04%0,35%2,80%
20043,03%0,34%1,02%-0,76%2,42%
20055,16%0,52%-0,33%4,62%0,32%
20067,25%1,63%-0,18%3,14%2,50%
20074,83%1,64%1,35%0,29%1,47%
2008-13,52%-3,76%-2,29%-2,64%-5,54%
20091,56%-6,26%4,27%3,54%0,34%
2010-3,84%-1,32%-6,36%4,76%-0,67%
2011-6,11%2,73%-0,73%-7,72%-0,24%
20123,98%1,23%-4,11%3,26%3,73%
20135,96%1,50%-0,38%2,62%2,12%
20142,28%2,21%1,49%-0,53%-0,87%
20150,20%3,41%-1,54%-3,60%1,75%
20163,56%-0,04%-0,04%3,14%0,60%
20173,10%2,36%0,49%0,15%0,09%
2018-5,85%-1,13%0,00%-0,11%-4,67%
20193,67%0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 30, 2019) Aug 01, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 03, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 07, 2019
Rulebook (Jan 11, 2016) Jan 12, 2016
Factsheet (Oct 31, 2015) Nov 19, 2015
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 11, 2013

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|R4 RF CP
ES0176954016
8.76%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA 4 BOLSA FI
ES0173394000
6.92%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA 4 VALOR EUROPA
ES0173322001
6.00%0,69M EUR
BONO|1170Z NA|0,39|2021-06-28
XS1638130416
4.41%0,50M EUR
BONO|GFC FP|0,07|2022-06-30
FR0013266343
4.38%0,50M EUR
BONO|CABK SM|3,50|2022-02-15
XS1565131213
3.74%0,43M EUR
BONO|3358410Z FP|0,73|2022-03-09
FR0013241130
3.59%0,41M EUR
BONO|GARAN TI|3,38|2019-07-08
XS1084838496
3.54%0,40M EUR
BONO|CLNX SM|1,93|2027-08-03
XS1657934714
3.53%0,40M EUR
BONO|BBVA SM|0,63|2022-01-17
XS1548914800
2.68%0,31M EUR
BONO|GLE FP|0,54|2022-04-01
XS1586146851
2.66%0,30M EUR
BONO|1494281D SW|0,38|2021-09-20
CH0359915425
2.65%0,30M EUR
PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24
XS1989276271
2.61%0,30M EUR
BONO|MAP SM|4,13|2028-09-07
ES0224244097
1.93%0,22M EUR
BONO|ISP IM|3,50|2022-01-17
XS1018032950
1.91%0,22M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,970,48-1,70
Beta1,321,390,70
Correlation89,0677,6479,02
Information Ratio-0,570,50-1,15
Max Drawdown-5,54-6,45-6,45
R-Squared97,2685,9462,45
Sharpe Ratio-0,090,530,36
Standard Deviation5,104,303,84
Tracking Error1,481,962,69
Treynor Ratio-0,331,631,86

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,61M EUR14,87 EUR1,20%1,35%10 EUR
Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,61M EUR14,83 EUR1,20%1,35%10 EUR
Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,61M EUR14,87 EUR1,20%1,30%10 EUR
Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,61M EUR14,83 EUR1,20%1,30%10 EUR
Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,61M EUR14,87 EUR0,00%1,35%10 EUR
Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,61M EUR14,83 EUR0,00%1,35%10 EUR
Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,61M EUR14,87 EUR0,00%1,30%10 EUR
Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)13,61M EUR14,83 EUR0,00%1,30%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,20%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%AMOUNT