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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,59%4,18%2,29%-2,66%3,73%
20037,24%0,71%2,63%0,75%2,98%
20045,42%0,90%0,30%0,83%3,30%
20057,37%1,70%2,32%2,85%0,33%
20067,66%2,81%-0,53%2,73%2,47%
20074,05%1,25%2,29%-0,31%0,77%
2008-4,76%-3,13%-0,13%-0,47%-1,10%
20095,69%-1,16%1,55%4,53%0,73%
2010-1,57%-1,32%-1,93%1,54%0,17%
2011-1,65%1,20%-0,00%-4,30%1,55%
20121,40%-0,20%-0,03%0,91%0,72%
20134,24%1,86%0,09%1,42%0,82%
20142,06%1,07%1,49%0,06%-0,57%
20151,86%3,65%-0,83%-1,45%0,55%
2016-1,41%-1,69%-0,30%0,40%0,19%
20171,06%0,87%0,54%-0,34%-0,01%
2018-3,34%-0,17%0,10%-0,72%-2,57%
20191,43%-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Rulebook (Jul 30, 2019) Aug 02, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 30, 2019) Aug 01, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 02, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Aug 02, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 02, 2019
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-07-01
ES00000127G9
22.78%0,84M EUR
Participaciones|INVESCO
LU1004133028
7.02%0,26M EUR
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23
IT0005012783
6.93%0,25M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09
XS1557268221
5.66%0,21M EUR
Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10
XS1377680381
5.53%0,20M EUR
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30
XS1586555606
5.50%0,20M EUR
Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30
US9128285Q95
2.79%0,10M USD
Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25
XS1023268573
2.52%0,09M EUR
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
BE0974293251
1.76%0,06M EUR
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M.
LU0496786574
1.43%0,05M EUR
Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN
ES0105027009
1.42%0,05M EUR
Participaciones|ROBECO FUNDS
LU0582530498
1.37%0,05M EUR
Acciones|VIVENDI
FR0000127771
1.31%0,05M EUR
Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12
US912796RA94
1.24%0,05M USD
Acciones|VOLKSWAGEN AG
DE0007664039
1.09%0,04M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,66-0,53-1,84
Beta0,600,590,45
Correlation88,7177,5383,43
Information Ratio-0,95-0,68-1,57
Max Drawdown-3,23-4,07-5,64
R-Squared79,5873,9369,60
Sharpe Ratio-0,550,120,06
Standard Deviation2,561,972,34
Tracking Error1,921,552,72
Treynor Ratio-2,360,380,26

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alcalá Multigestiión Ahorro FI (ES0107696033)3,53M EUR10,46 EUR0,90%1,02%6 EUR
Alcalá Multigestiión Ahorro FI (ES0107696033)3,53M EUR10,45 EUR0,90%1,02%6 EUR
Alcalá Multigestiión Ahorro FI (ES0107696033)3,53M EUR10,46 EUR0,90%0,92%6 EUR
Alcalá Multigestiión Ahorro FI (ES0107696033)3,53M EUR10,45 EUR0,90%0,92%6 EUR
Alcalá Multigestiión Ahorro FI (ES0107696033)3,53M EUR10,46 EUR0,00%1,02%6 EUR
Alcalá Multigestiión Ahorro FI (ES0107696033)3,53M EUR10,45 EUR0,00%1,02%6 EUR
Alcalá Multigestiión Ahorro FI (ES0107696033)3,53M EUR10,46 EUR0,00%0,92%6 EUR
Alcalá Multigestiión Ahorro FI (ES0107696033)3,53M EUR10,45 EUR0,00%0,92%6 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%AMOUNT