Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Feb, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RF Ultra Corto Plazo EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-02-14

Rentabilidades absolutas al 2020-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,08%-0,08%
2018-0,98%-0,05%-0,40%0,05%-0,58%
20191,33%0,92%0,32%0,14%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Feb 29, 2020) Feb 19, 2020
SemiannualReport (Dec 31, 2019) Feb 02, 2020
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Factsheet (Nov 24, 2017) Sep 06, 2019
Rulebook (Jul 31, 2012) Feb 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2012) Feb 19, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2005) Feb 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2004) Feb 19, 2020

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.45|2021-06-01
IT0005175598
1.63%40,75M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.46|2020-12-15
IT0005056541
1.61%40,23M EUR
RFIJA|FCE BANK PLC|1.53|2020-11-09
XS1317725726
1.44%35,87M EUR
RFIJA|SYDBANK A/S|1.38|2023-09-18
XS1880919383
1.13%28,26M EUR
RFIJA|CITIGROUP INC|1.38|2021-10-27
XS1128148845
1.08%26,84M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.21|2023-03-06
XS1787278008
1.08%26,84M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.75|2020-02-17
XS1551000364
0.98%24,53M EUR
RFIJA|GE CAPITAL EUROP|0.00|2021-05-17
XS0254356057
0.97%24,24M EUR
RFIJA|MORGAN STANLEY|2.38|2021-03-31
XS1050547857
0.96%23,99M EUR
RFIJA|MERLIN PROPERTIE|2.23|2023-04-25
XS1398336351
0.93%23,19M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.28|2023-09-26
XS1691349523
0.90%22,58M EUR
RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|1.00|2021-11-15
XS1598835822
0.87%21,66M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.62|2022-03-21
XS1578916261
0.86%21,54M EUR
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.88|2021-01-29
DE000A2DASD4
0.85%21,29M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.35|2023-03-28
XS1689234570
0.85%21,18M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-12-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha0,04
Beta0,90
Correlation-1,79
Information Ratio-0,44
Max Drawdown-0,19
R-Squared72,74
Sharpe Ratio2,90
Standard Deviation0,55
Tracking Error0,29
Treynor Ratio1,76

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0105931010)666,27M EUR7,29 EUR0,08%0,13%1 EUR
CARTERA (ES0105931010)666,27M EUR7,29 EUR0,08%0,13%1 EUR
CARTERA (ES0105931010)666,27M EUR7,29 EUR0,08%0,13%1 EUR
CARTERA (ES0105931010)666,27M EUR7,29 EUR0,08%0,13%1 EUR
CARTERA (ES0105931010)666,27M EUR7,29 EUR0,00%0,13%1 EUR
CARTERA (ES0105931010)666,27M EUR7,29 EUR0,00%0,13%1 EUR
CARTERA (ES0105931010)666,27M EUR7,29 EUR0,00%0,13%1 EUR
CARTERA (ES0105931010)666,27M EUR7,29 EUR0,00%0,13%1 EUR
S (ES0105931028)110,09M EUR7,30 EUR0,00%0,15%0 EUR
S (ES0105931028)110,09M EUR7,30 EUR0,00%0,15%0 EUR
A (ES0105931002)1.390,39M EUR7,14 EUR0,65%0,30%1 EUR
A (ES0105931002)1.390,39M EUR7,14 EUR0,65%0,30%1 EUR
A (ES0105931002)1.390,39M EUR7,14 EUR0,65%0,30%1 EUR
A (ES0105931002)1.390,39M EUR7,14 EUR0,65%0,30%1 EUR
A (ES0105931002)1.390,39M EUR7,14 EUR0,00%0,30%1 EUR
A (ES0105931002)1.390,39M EUR7,14 EUR0,00%0,30%1 EUR
A (ES0105931002)1.390,39M EUR7,14 EUR0,00%0,30%1 EUR
A (ES0105931002)1.390,39M EUR7,14 EUR0,00%0,30%1 EUR
I (ES0105931036)361,68M EUR7,15 EUR0,45%0,30%1.000.000 EUR
I (ES0105931036)361,68M EUR7,15 EUR0,45%0,30%1.000.000 EUR
I (ES0105931036)361,68M EUR7,15 EUR0,45%0,30%1.000.000 EUR
I (ES0105931036)361,68M EUR7,15 EUR0,45%0,30%1.000.000 EUR
I (ES0105931036)361,68M EUR7,15 EUR0,00%0,30%1.000.000 EUR
I (ES0105931036)361,68M EUR7,15 EUR0,00%0,30%1.000.000 EUR
I (ES0105931036)361,68M EUR7,15 EUR0,00%0,30%1.000.000 EUR
I (ES0105931036)361,68M EUR7,15 EUR0,00%0,30%1.000.000 EUR
CLASE S (ES0105931028)50,24M EUR7,30 EUR0,10%0,00%50.000.000 EUR
CLASE S (ES0105931028)50,24M EUR7,30 EUR0,10%0,00%50.000.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,08%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,13%PERCENT
Total Expense Ratio0,13%AMOUNT